SARL PEAN CHARPENTES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1988.
Localisée à CONTES (06390), elle se consacre au secteur d'activité de 4391B. La société SARL PEAN CHARPENTES se consacre sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.42 M €, soit un million quatre cent dix-huit mille huit cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -90.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, SARL PEAN CHARPENTES présentait une trésorerie de 44.61 K €.
En termes d’effectifs, SARL PEAN CHARPENTES recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL PEAN CHARPENTES est dirigée par Franck Pean, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.42 M | 1.77 M | 1.7 M | 1.27 M |
| Marge brute (€) | 394.11 K | 491.25 K | 549.06 K | 498.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -89.46 K | 59.51 K | - | - |
| EBITDA (€) | -70.74 K | 47.76 K | -15.84 K | -96.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.72 K | 11.74 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -83.32 K | 36.22 K | -23.93 K | -102.88 K |
| Résultat net (€) | -90.72 K | 27.7 K | -27.07 K | -90.13 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.39 | 1.56 | -1.59 | -7.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -59.11 | 11.34 | -12.78 | -37.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -13.28 | 3.63 | -3.97 | -16.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 261.25 K | 370.39 K | 429.37 K | 370.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.41 | 20.87 | 25.26 | 29.21 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 27.78 | 27.69 | 32.3 | 39.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.99 | 2.69 | -0.93 | -7.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.31 | 3.35 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 320.78 K | 424.53 K | 337.36 K | 308.47 K |
| BFRE (€) | 260.65 K | 307.43 K | 227.75 K | 268.44 K |
| BFRHE (€) | 8.39 K | 11.53 K | 28.63 K | 33.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.52 | 87.33 | 72.43 | 88.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 67.05 | 63.24 | 48.9 | 77.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.6 M | 56.07 M | 133.36 M | 116.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 147.74 | 120.92 | 118.68 | 143.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.16 | 58.25 | 77.61 | 67.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -74.8 K | 43.61 K | - | - |
| Dette nette (€) | -484.84 K | -415.08 K | -396.31 K | -308.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.27 | 2.46 | - | - |
| Font de roulement (€) | 308.05 K | 422.75 K | 329.31 K | 302.71 K |
| Couverture du BFR | 96.03 | 99.58 | 97.61 | 98.13 |
| Trésorerie (€) | 44.61 K | 103.79 K | 72.92 K | 820 |
| Dettes financières (€) | 178.66 K | 214.72 K | 131.41 K | 85.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.48 | -9.52 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -315.89 | -169.97 | -187.14 | -129.36 |
| Autonomie financière (%) | 0.86 | 1.14 | 1.61 | 2.8 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 338.06 K | 302.38 K | 329.77 K | 218.74 K |
| Liquidité générale | 119.04 | 135.67 | 137.32 | 166.14 |
| Liquidité réduite | 119.04 | 135.67 | 137.32 | 166.14 |
| Couverture de la dette | -0.67 | 0.29 | -0.34 | -1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 478.79 K | 423.96 K | 525.55 K | 574.31 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 22.03 | 15.26 | 23.68 | 34.58 |