TT PLAST, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Située à LENS (62300), elle est active dans le secteur d'activité 2222Z. La société TT PLAST met l'accent sur fabrication d'emballages en matières plastiques.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 29.02 M €, soit vingt-neuf millions vingt-et-un mille deux cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.63 M €.
Au terme de l'exercice 2023, TT PLAST disposait d'une trésorerie de 8.39 M €.
En termes d’effectifs, TT PLAST compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TT PLAST est administrée par Michael Mettler, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.02 M | 30.25 M | 27.3 M | 25.36 M |
| Marge brute (€) | 10.17 M | 8.32 M | 7.74 M | 7.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.88 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 2.96 M | 5.54 M | 1.62 M | 2.39 M |
| EBITDA - EBE (€) | -80.53 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.15 M | 4.71 M | 703.12 K | 1.02 M |
| Résultat net (€) | 1.63 M | 3.24 M | 692.86 K | 984.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.62 | 10.72 | 2.54 | 3.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.52 | 12.69 | 3.16 | 4.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.12 | 10.89 | 2.73 | 4.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.42 M | 9.51 M | 5.78 M | 6.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.57 | 31.44 | 21.16 | 27.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.03 | 27.49 | 28.36 | 28.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.21 | 18.31 | 5.92 | 9.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.93 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.15 M | 20.52 M | 16.68 M | 15.58 M |
| BFRE (€) | 2.91 M | 3.91 M | 5.01 M | 3.48 M |
| BFRHE (€) | 805.31 K | 7.32 M | 7.44 M | 7.55 M |
| BFR en jours de CA (j) | 152.83 | 247.53 | 223.09 | 224.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.63 | 47.18 | 67.04 | 50.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 64.03 Md | 606.57 Md | 556.52 Md | 524.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.03 | 114.26 | 165.09 | 149.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.49 | 29.02 | 31.95 | 20.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.19 | 0.12 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.95 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | 5.48 M | 5.03 M | 808.22 K | 2.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.17 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 12.03 M | 20.45 M | 16.36 M | 15.49 M |
| Couverture du BFR | 99 | 99.68 | 98.05 | 99.45 |
| Trésorerie (€) | 8.39 M | 9.25 M | 4.1 M | 4.47 M |
| Dettes financières (€) | 4.61 K | 5.45 K | 6.81 K | 3.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.86 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 31.99 | 19.69 | 3.69 | 10.85 |
| Autonomie financière (%) | 3.72 K | 4.69 K | 3.22 K | 5.33 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.85 M | 4.17 M | 3.15 M | 2.1 M |
| Liquidité générale | 409.66 | 447.18 | 505.36 | 687.79 |
| Liquidité réduite | 409.66 | 447.18 | 505.36 | 687.79 |
| Couverture de la dette | 1.23 | 1.35 | 0.55 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.6 M | 5.66 M | 5.23 M | 5.02 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.5 | 13.22 | 13.87 | 14.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 523.87 K | 1.22 M | 351.56 K | 269.18 K |
