HYCODIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1988.
Localisée à MONTAYRAL (47500), elle intervient dans le secteur d'activité 4644Z. Cette entité HYCODIS met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 11.93 M €, soit onze millions neuf cent trente-quatre mille huit cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 4.2 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HYCODIS révélait une trésorerie de 106.59 K €.
En termes d’effectifs, HYCODIS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HYCODIS est sous la direction de GROUPE PROSYS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.93 M | 12.09 M | 10.35 M | 9.14 M |
| Marge brute (€) | 1.88 M | 1.82 M | 2.1 M | 1.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 301.47 K | 282.03 K | 604.07 K | 306.42 K |
| EBITDA (€) | 304.64 K | 246.96 K | 443.49 K | 346.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.17 K | 35.07 K | 160.58 K | -40.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 204.67 K | 143.56 K | 443.49 K | 284.85 K |
| Résultat net (€) | 4.2 K | 131.32 K | 368.39 K | 223.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.04 | 1.09 | 3.56 | 2.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.22 | 6.61 | 17.49 | 11.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.1 | 3.13 | 8.56 | 6.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.74 M | 1.48 M | 1.75 M | 1.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.6 | 12.22 | 16.94 | 16.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.72 | 15.08 | 20.26 | 19.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.55 | 2.04 | 4.28 | 3.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.53 | 2.33 | 5.84 | 3.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.98 M | 2.13 M | 2.1 M | 1.82 M |
| BFRE (€) | 1.02 M | 1.31 M | 1.24 M | 1.08 M |
| BFRHE (€) | 807.32 K | 708.64 K | 695.97 K | 522.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.41 | 64.21 | 74.03 | 72.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.27 | 39.57 | 43.68 | 43.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.4 Md | 23.48 Md | 19.74 Md | 13.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.57 | 59.56 | 67.24 | 62.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.7 | 45.73 | 58.34 | 54.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 113.23 K | 261 K | 569.98 K | 298.31 K |
| Dette nette (€) | -2.31 M | -2.13 M | -2.09 M | -1.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.95 | 2.16 | 5.51 | 3.26 |
| Font de roulement (€) | 1.94 M | 2.1 M | 2.04 M | 1.76 M |
| Couverture du BFR | 98.03 | 98.76 | 97.39 | 96.73 |
| Trésorerie (€) | 106.59 K | 81.59 K | 109.93 K | 154.64 K |
| Dettes financières (€) | 521.43 K | 608.4 K | 473.59 K | 267.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -20.38 | -8.15 | -3.66 | -5.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -122.16 | -107.08 | -99.04 | -79.31 |
| Autonomie financière (%) | 3.62 | 3.27 | 4.45 | 7.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.85 M | 1.57 M | 1.67 M | 1.33 M |
| Liquidité générale | 92.2 | 94.65 | 93.37 | 105.09 |
| Liquidité réduite | 92.2 | 94.65 | 93.37 | 105.09 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.46 | 1.37 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.55 M | 1.53 M | 1.5 M | 1.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.61 | 9.3 | 10.77 | 11.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.3 K | -3.77 K | 82 K | 43.56 K |
