HOTELIERE CHATEAU BOUGON, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1988.
Située à BOUGUENAIS (44340), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation HOTELIERE CHATEAU BOUGON se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.28 M €, soit quatre millions deux cent soixante-quinze mille neuf cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 9.78 M €.
Au terme de l'exercice 2023, HOTELIERE CHATEAU BOUGON révélait une trésorerie de 117.27 K €.
En termes d’effectifs, HOTELIERE CHATEAU BOUGON compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOTELIERE CHATEAU BOUGON est sous la direction de F.B.I., qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.28 M | 3.76 M | 3 M | 2.17 M |
| Marge brute (€) | 1.78 M | 2.19 M | 1.72 M | 1.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 651.81 K | 1.21 M | 949.3 K | 458.2 K |
| EBITDA (€) | 654.62 K | 1.21 M | 970.03 K | 459.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.81 K | 2.58 K | -20.73 K | -885 |
| Résultat d'exploitation (€) | 549.7 K | 957.73 K | 723.18 K | 164.48 K |
| Résultat net (€) | 9.78 M | 753.23 K | 541.82 K | 120.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 228.8 | 20.02 | 18.04 | 5.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 65.35 | 13.88 | 11.55 | 2.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 52.59 | 12.27 | 10.05 | 2.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.11 M | 2.1 M | 1.66 M | 1.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.81 | 55.72 | 55.34 | 52.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 41.6 | 58.1 | 57.4 | 53.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.31 | 32.18 | 32.29 | 21.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.24 | 32.25 | 31.6 | 21.11 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 14.76 M | 3.64 M | 2.89 M | 2.16 M |
| BFRE (€) | -3.13 M | -514.28 K | -533.53 K | -150.66 K |
| BFRHE (€) | 17.75 M | 3.97 M | 3.36 M | 2.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.26 K | 353.07 | 351.66 | 363.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -267.52 | -49.89 | -64.83 | -25.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 207.97 Md | 40.9 Md | 27.62 Md | 13.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.91 | 51.85 | 59.35 | 22.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.89 M | 1.01 M | 788.69 K | 415.21 K |
| Dette nette (€) | -3.52 M | -548.83 K | -636.09 K | -251.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 231.26 | 26.82 | 26.25 | 19.13 |
| Font de roulement (€) | 14.72 M | 3.6 M | 2.84 M | 2.09 M |
| Couverture du BFR | 99.7 | 98.81 | 98.3 | 96.89 |
| Trésorerie (€) | 117.27 K | 165.7 K | 64.69 K | 91.83 K |
| Dettes financières (€) | 372 | 205 | 139 | 160 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.36 | -0.54 | -0.81 | -0.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.48 | -10.12 | -13.55 | -6.05 |
| Autonomie financière (%) | 40.24 K | 26.47 K | 33.76 K | 26.02 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.59 M | 670.89 K | 651.38 K | 276.46 K |
| Liquidité générale | 504.54 | 600.01 | 501.89 | 701.09 |
| Liquidité réduite | 504.54 | 600.01 | 501.89 | 701.09 |
| Couverture de la dette | 2.9 | 1.69 | 1.23 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.03 M | 870.76 K | 669.87 K | 591.1 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.68 | 19.11 | 18.07 | 24.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.37 M | 251.08 K | 195.35 K | 46.9 K |