MOOD MEDIA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1988.
Localisée à RUEIL-MALMAISON (92500), elle se spécialise dans 7739Z. Cette structure MOOD MEDIA se focalise principalement sur location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 14.07 M €, soit quatorze millions soixante-neuf mille huit cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.77 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, MOOD MEDIA disposait d'une trésorerie de 95.29 K €.
En termes d’effectifs, MOOD MEDIA compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MOOD MEDIA est dirigée par Malcolm Mcroberts, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.07 M | 12.56 M | 16.97 M | 19.45 M |
| Marge brute (€) | 4.56 M | 2.96 M | 4.68 M | 3.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 655.07 K | -1.54 M | 1.03 M | 1.33 M |
| EBITDA (€) | -602.23 K | -3.68 M | -641.49 K | 1.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.26 M | 2.13 M | 1.67 M | 1.33 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.05 M | -4.2 M | -1.23 M | -607.64 K |
| Résultat net (€) | -1.77 M | -2.35 M | -3.11 M | 489.69 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.59 | -18.7 | -18.35 | 2.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -178.74 | -84.97 | -60.92 | 5.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -6.14 | -6.71 | -9.25 | 0.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.94 M | 3.01 M | 8.83 M | 5.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 99.05 | 23.94 | 52.01 | 29.34 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 32.39 | 23.57 | 27.6 | 20.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.28 | -29.27 | -3.78 | 0.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.66 | -12.3 | 6.05 | 6.85 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 12.36 M | 7.23 M | 7.48 M | 524.99 K |
| BFRE (€) | 2.41 M | 2.83 M | 2.94 M | -21.24 M |
| BFRHE (€) | 8.8 M | 2.11 M | 2.98 M | 19.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | 320.68 | 210.24 | 160.93 | 9.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.41 | 82.31 | 63.3 | -398.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 339.11 Md | 72.59 Md | 138.45 Md | 1.05 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 645.57 K | -383.58 K | -1.83 M | 1.75 M |
| Dette nette (€) | -27.52 M | -32.06 M | -28.17 M | -44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.59 | -3.05 | -10.79 | 9.02 |
| Font de roulement (€) | 10.15 M | 2.99 M | 5.69 M | -1.7 M |
| Couverture du BFR | 82.13 | 41.34 | 76.01 | -323.51 |
| Trésorerie (€) | 95.29 K | 17.91 K | 74.1 K | 77.94 K |
| Dettes financières (€) | 13.38 M | 13.55 M | 14.84 M | 4.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | -42.63 | 83.59 | 15.39 | -25.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.78 K | -1.16 K | -551.18 | -534.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.2 | 0.34 | 1.82 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.27 M | 14.45 M | 11.91 M | 37.55 M |
| Liquidité générale | 86.07 | 64.81 | 64.85 | 84.2 |
| Liquidité réduite | 86.07 | 64.81 | 64.85 | 84.2 |
| Couverture de la dette | -1.09 | -1 | -2.05 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.75 M | 4.4 M | 4.04 M | 2.99 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 18 | 24.33 | 16.2 | 10.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -584.04 K | -370.78 K | - |
