REGIE BERTHAUD, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1988.
Implantée à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400), elle œuvre dans 6832A. L'entité REGIE BERTHAUD se focalise principalement sur administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.32 M €, soit un million trois cent quinze mille quatre cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 278.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, REGIE BERTHAUD présentait une trésorerie de 3.88 M €.
En termes d’effectifs, REGIE BERTHAUD emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, REGIE BERTHAUD est dirigée par Nicolas Francois, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.32 M | 1.31 M | 1.25 M | 1.24 M |
| Marge brute (€) | 899.82 K | 948.09 K | 950.62 K | 950.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 359.65 K | 410.11 K | 474.38 K | 519.8 K |
| EBITDA (€) | 360.8 K | 411.24 K | 475.54 K | 520.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.16 K | -1.13 K | -1.16 K | -963 |
| Résultat d'exploitation (€) | 331.17 K | 391.69 K | 461.16 K | 506.8 K |
| Résultat net (€) | 278.68 K | 286.05 K | 301.25 K | 365.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 21.19 | 21.86 | 24.01 | 29.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.06 | 48.99 | 46.5 | 48.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.23 | 6.93 | 6.35 | 6.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 769.08 K | 822.29 K | 879.76 K | 839.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.46 | 62.83 | 70.13 | 67.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68.4 | 72.44 | 75.78 | 76.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.43 | 31.42 | 37.91 | 42.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.34 | 31.34 | 37.81 | 41.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.82 M | 3.43 M | 4.12 M | 4.99 M |
| BFRHE (€) | -3.58 M | -2.74 M | -3.25 M | -4.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.06 K | 956.9 | 1.2 K | 1.47 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -12.89 Md | -9.84 Md | -11.16 Md | -14.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 9.55 | 42.44 | 26.23 | 31.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.46 | 41.87 | - | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 308.32 K | 305.6 K | 315.63 K | 379.49 K |
| Dette nette (€) | 73.67 K | -511.24 K | -374.97 K | -101.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.44 | 23.35 | 25.16 | 30.63 |
| Font de roulement (€) | 228.16 K | 213.14 K | 417.29 K | 402.17 K |
| Couverture du BFR | 5.97 | 6.21 | 10.13 | 8.06 |
| Trésorerie (€) | 3.88 M | 3.03 M | 3.72 M | 4.62 M |
| Dettes financières (€) | 101.6 K | 178.65 K | 315.75 K | 54.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.24 | -1.67 | -1.19 | -0.27 |
| Ratio d'endettement (%) | 11.12 | -87.55 | -57.88 | -13.62 |
| Autonomie financière (%) | 6.52 | 3.27 | 2.05 | 13.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 114.12 K | 148.77 K | 77.84 K | 78.18 K |
| Couverture de la dette | 2.64 | 2.68 | 3.87 | 4.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 531.17 K | 530.5 K | 468.68 K | 423.98 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.9 | 29.83 | 27.27 | 25.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 90.8 K | 93.26 K | 106.58 K | 142.44 K |