LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1988.
Établie à MONTROND-LES-BAINS (42210), elle œuvre dans 9604Z. La société LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS se consacre sur entretien corporel.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 410.08 K €, soit quatre cent dix mille soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -124.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS disposait d'une trésorerie de 77.36 K €.
En termes d’effectifs, LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS compte parmi ses dirigeants Eleonore Robert Guerard, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 410.08 K | 380.7 K | 236.27 K | 143.93 K |
| Marge brute (€) | 150.39 K | 119.84 K | -18.22 K | -104.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -68.05 K | -151.61 K |
| EBITDA (€) | 118.69 K | 85.44 K | 32.55 K | -207.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -100.6 K | 56.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -106.27 K | -125.13 K | -181.24 K | -433.64 K |
| Résultat net (€) | -124.21 K | -551.61 K | -181.24 K | -433.64 K |
| Taux de marge nette (%) | -30.29 | -144.89 | -76.71 | -301.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.69 | 161.65 | -86.15 | -110.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -6.02 | -26.24 | -6.82 | -15.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 160.75 K | 538.68 K | 74.35 K | -88.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.2 | 141.5 | 31.47 | -61.66 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.67 | 31.48 | -7.71 | -72.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.94 | 22.44 | 13.78 | -144.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -28.8 | -105.33 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 94.95 K | 28.09 K | 454.75 K | 367.26 K |
| BFRE (€) | - | - | 416.67 K | 248.57 K |
| BFRHE (€) | -681.25 K | -644.75 K | -790.81 K | -874.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.51 | 26.93 | 702.52 | 931.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 643.69 | 630.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -765.38 M | -672.49 M | -511.9 M | -344.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.1 | 18.83 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.27 | 19.01 | 15.5 | 5.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 32.56 K | -127.99 K |
| Dette nette (€) | -2.01 M | -1.98 M | -2.44 M | -2.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 13.78 | -88.93 |
| Font de roulement (€) | -1.07 M | -1.06 M | -375.31 K | -568.4 K |
| Couverture du BFR | -1.13 K | -3.78 K | -82.53 | -154.77 |
| Trésorerie (€) | 77.36 K | 36.1 K | 3.08 K | 57.32 K |
| Dettes financières (€) | 1.34 M | 1.33 M | 1.51 M | 1.35 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -75.01 | 18 |
| Ratio d'endettement (%) | 431.1 | 580.46 | -1.16 K | -588.18 |
| Autonomie financière (%) | -0.35 | -0.26 | 0.14 | 0.29 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.68 K | 27.93 K | 108.4 K | 78.6 K |
| Liquidité générale | - | - | 22.85 | 18.71 |
| Liquidité réduite | - | - | 22.85 | 18.71 |
| Couverture de la dette | -6.9 | -38.98 | -1.86 | -5.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 21.29 K | 22.3 K | 23.08 K | 21.96 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.34 | 3.85 | 6.37 | 10.1 |