LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1988.
Située à MONTROND-LES-BAINS (42210), elle œuvre dans le secteur d'activité 9604Z. Cette entité LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS se consacre essentiellement entretien corporel.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 438.75 K €, soit quatre cent trente-huit mille sept cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 25.77 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS affichait une trésorerie de 56.69 K €.
En termes d’effectifs, LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS est sous la direction de Eleonore Robert Guerard, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 438.75 K | 410.08 K | 380.7 K | 236.27 K |
| Marge brute (€) | 178.47 K | 150.39 K | 119.84 K | -18.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -68.05 K |
| EBITDA (€) | 258.54 K | 118.69 K | 85.44 K | 32.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -100.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.12 K | -106.27 K | -125.13 K | -181.24 K |
| Résultat net (€) | 25.77 K | -124.21 K | -551.61 K | -181.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.87 | -30.29 | -144.89 | -76.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.86 | 26.69 | 161.65 | -86.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.24 | -6.02 | -26.24 | -6.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 182.32 K | 160.75 K | 538.68 K | 74.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.55 | 39.2 | 141.5 | 31.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.68 | 36.67 | 31.48 | -7.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 58.93 | 28.94 | 22.44 | 13.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -28.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 76.42 K | 94.95 K | 28.09 K | 454.75 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 416.67 K |
| BFRHE (€) | -548.42 K | -681.25 K | -644.75 K | -790.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.57 | 84.51 | 26.93 | 702.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 643.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -659.23 M | -765.38 M | -672.49 M | -511.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 53.52 | 37.1 | 18.83 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.3 | 9.27 | 19.01 | 15.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 32.56 K |
| Dette nette (€) | -2.02 M | -2.01 M | -1.98 M | -2.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 13.78 |
| Font de roulement (€) | -984.16 K | -1.07 M | -1.06 M | -375.31 K |
| Couverture du BFR | -1.29 K | -1.13 K | -3.78 K | -82.53 |
| Trésorerie (€) | 56.69 K | 77.36 K | 36.1 K | 3.08 K |
| Dettes financières (€) | 1.42 M | 1.34 M | 1.33 M | 1.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -75.01 |
| Ratio d'endettement (%) | 459.43 | 431.1 | 580.46 | -1.16 K |
| Autonomie financière (%) | -0.31 | -0.35 | -0.26 | 0.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 45.51 K | 24.68 K | 27.93 K | 108.4 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 22.85 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 22.85 |
| Couverture de la dette | 0.65 | -6.9 | -38.98 | -1.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 21.04 K | 21.29 K | 22.3 K | 23.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.09 | 3.34 | 3.85 | 6.37 |