OCP, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1988.
Établie à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), elle œuvre dans le secteur d'activité 6630Z. La société OCP se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.73 M €, soit cinq millions sept cent trente-et-un mille deux cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -77.88 M €.
Au terme de l'exercice 2025, OCP disposait d'une trésorerie de 911.93 K €.
En matière de gouvernance, OCP est administrée par Claude Castells, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 5.73 M | 4.27 M | 5.02 M |
| Marge brute (€) | - | -493.06 K | -236.01 K | 2.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -332.87 K | 1.88 M |
| EBITDA (€) | - | -513.72 K | -293.44 K | 1.84 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -39.42 K | 39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -513.72 K | -293.44 K | 1.84 M |
| Résultat net (€) | - | -77.88 M | -11.38 M | 7.26 M |
| Taux de marge nette (%) | - | -1.36 K | -266.32 | 144.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -24.18 | -2.85 | 1.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | -18.16 | -2.21 | 1.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 588.53 M | 29.35 M | 15.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 10.27 K | 686.69 | 305.69 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | -8.6 | -5.52 | 40.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -8.96 | -6.87 | 36.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -7.79 | 37.39 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 276.25 M | 139.18 M | 16.65 M | - |
| BFRHE (€) | 220.73 M | 54.54 M | -71.93 M | 43.97 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 8.86 K | 1.42 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 856.43 Md | -842.35 Md | 605.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 79.63 | 127.54 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -11.37 M | 7.31 M |
| Dette nette (€) | -60.41 M | -80.75 M | -87.13 M | -127.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -266.1 | 145.47 |
| Font de roulement (€) | 201.07 M | 33.83 M | -96.68 M | 16.63 M |
| Couverture du BFR | 72.78 | 24.31 | -580.57 | - |
| Trésorerie (€) | 911.93 K | 948.15 K | 918.86 K | 919 K |
| Dettes financières (€) | 6.24 K | 72.53 K | 12.47 K | 125.43 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 7.66 | -17.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.43 | -25.07 | -21.79 | -30.9 |
| Autonomie financière (%) | 62.8 K | 4.44 K | 32.07 K | 3.28 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.73 M | 1.43 M | 1.71 M | - |
| Couverture de la dette | - | -1.46 K | -98.27 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 70.93 K | 121 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 1.21 | 1.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 282.35 K | - | - |
