SOMADIS, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1988.
Située à BOURISP (65170), elle est active dans le secteur d'activité 4711D. Cette entité SOMADIS se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 12.58 M €, soit douze millions cinq cent soixante-quinze mille trois cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 21.4 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOMADIS disposait d'une trésorerie de 46.2 K €.
En termes d’effectifs, SOMADIS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOMADIS est sous la direction de Jean Pouey, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.58 M | 13.55 M | 12.2 M | 12.31 M |
| Marge brute (€) | 1.74 M | 1.53 M | 1.67 M | 1.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 398.51 K | 137.45 K | 382.6 K | 262.36 K |
| EBITDA (€) | 405.81 K | 141.02 K | 379.46 K | 291.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.3 K | -3.57 K | 3.14 K | -29.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 180.61 K | -106.37 K | 140.78 K | 55.95 K |
| Résultat net (€) | 21.4 K | -189.29 K | 103.67 K | -40.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.17 | -1.4 | 0.85 | -0.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.09 | 50.81 | -56.58 | 14.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.45 | -3.89 | 2.11 | -0.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.67 M | 1.36 M | 1.62 M | 1.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.27 | 10.07 | 13.29 | 13.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.88 | 11.27 | 13.7 | 13.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.23 | 1.04 | 3.11 | 2.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.17 | 1.01 | 3.14 | 2.13 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -172.47 K | -200.41 K | 184.8 K | 10.26 K |
| BFRE (€) | -1 M | -862.68 K | -390.74 K | -487.36 K |
| BFRHE (€) | 773.73 K | 632.02 K | 446.76 K | 390.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | -5.01 | -5.4 | 5.53 | 0.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.13 | -23.24 | -11.69 | -14.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.66 Md | 23.46 Md | 14.94 Md | 13.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 22.43 | 17.74 | 16.83 | 13.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.82 | 47.75 | 37.72 | 33.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 310.62 K | 76.48 K | 402.62 K | 221.15 K |
| Dette nette (€) | -5.06 M | -5.24 M | -5.08 M | -5.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.47 | 0.56 | 3.3 | 1.8 |
| Font de roulement (€) | -183.73 K | -224.14 K | 81.86 K | -118.59 K |
| Couverture du BFR | 106.53 | 111.84 | 44.3 | -1.16 K |
| Trésorerie (€) | 46.2 K | 6.52 K | 25.84 K | 31.68 K |
| Dettes financières (€) | 3.05 M | 3.29 M | 3.54 M | 3.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.27 | -68.47 | -12.62 | -22.76 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.44 K | 1.41 K | 2.77 K | 1.75 K |
| Autonomie financière (%) | -0.12 | -0.11 | -0.05 | -0.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.04 M | 1.93 M | 1.47 M | 1.35 M |
| Liquidité générale | 17.26 | 13.98 | 12.81 | 11.18 |
| Liquidité réduite | 17.26 | 13.98 | 12.81 | 11.18 |
| Couverture de la dette | 0.06 | -0.57 | 0.3 | -0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.29 M | 1.26 M | 1.23 M | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.27 | 7.44 | 8.42 | 8.77 |