PROFOLS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1988.
Localisée à LE MAISNIL (59134), elle intervient dans le secteur d'activité 8211Z. La société PROFOLS oriente son activité sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.64 M €, soit un million six cent quarante-trois mille neuf cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 175.24 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PROFOLS présentait une trésorerie de 775.12 K €.
En termes d’effectifs, PROFOLS rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PROFOLS est administrée par Thierry Foliguet, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.64 M | 1.69 M | 1.47 M | 1.12 M |
| Marge brute (€) | 592.88 K | 565.3 K | 509.66 K | 341.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 150.37 K | 55.92 K | 156.03 K | - |
| EBITDA (€) | -59.78 K | 68.85 K | 156.93 K | -139.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 210.15 K | -12.93 K | -903 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -62.84 K | 64.5 K | 150.55 K | -148.07 K |
| Résultat net (€) | 175.24 K | 63.29 K | 150.9 K | -152.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.66 | 3.75 | 10.24 | -13.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.28 | 4.14 | 10.29 | -11.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.91 | 3.46 | 8.59 | -9.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 663.39 K | 413.7 K | 463.89 K | 197.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.35 | 24.51 | 31.48 | 17.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.06 | 33.49 | 34.59 | 30.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.64 | 4.08 | 10.65 | -12.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.15 | 3.31 | 10.59 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.77 M | 1.45 M | 1.34 M | 1.19 M |
| BFRE (€) | - | 1.11 M | 586.84 K | 546.95 K |
| BFRHE (€) | 449.79 K | 15.33 K | 49.09 K | 80.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 392.96 | 313.1 | 330.86 | 386.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 239.62 | 145.36 | 178.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.03 Md | 70.91 M | 198.16 M | 246.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 141.52 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.32 | 58.3 | 71.61 | 55.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.17 | 0.21 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 388.49 K | 72.95 K | 159.18 K | - |
| Dette nette (€) | 513.26 K | 9 K | 406.91 K | 361.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.63 | 4.32 | 10.8 | - |
| Font de roulement (€) | - | 1.42 M | 1.33 M | 1.19 M |
| Couverture du BFR | - | 98.37 | 99.47 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 775.12 K | 311.3 K | 697.28 K | 558.87 K |
| Dettes financières (€) | 6.21 K | 59.77 K | 31.45 K | 22.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.32 | 0.12 | 2.56 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 30.11 | 0.59 | 27.76 | 27.02 |
| Autonomie financière (%) | 274.39 | 25.59 | 46.62 | 59.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 196.54 K | 218.94 K | 251.79 K | 174.04 K |
| Liquidité générale | - | 456.05 | 440.6 | 573.53 |
| Liquidité réduite | - | 456.05 | 440.6 | 573.53 |
| Couverture de la dette | 4.38 | 1.65 | 2.62 | -2.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 341.95 K | 482.79 K | 411.94 K | 414.38 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.76 | 19.14 | 20.3 | 27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.32 K | - | - | - |