THEVENET AUVERGNE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1988.
Basée à MENETROL (63200), elle exerce son activité dans 3320B. Cette structure THEVENET AUVERGNE oriente ses efforts sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.23 M €, soit un million deux cent vingt-neuf mille six cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 48.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THEVENET AUVERGNE disposait d'une trésorerie de 58.93 K €.
En termes d’effectifs, THEVENET AUVERGNE emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THEVENET AUVERGNE est sous la direction de ALDERAAN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.23 M | 835.85 K | 1.35 M | 1.72 M |
| Marge brute (€) | 311.16 K | 129.55 K | 416.54 K | 249.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 59.06 K | -49.36 K | 77.94 K | 64.77 K |
| EBITDA (€) | 51.39 K | -39.79 K | 109.51 K | 81.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.66 K | -9.57 K | -31.57 K | -16.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.38 K | -48.77 K | 103.05 K | 74.49 K |
| Résultat net (€) | 48.74 K | -38.39 K | 86.95 K | 64.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.96 | -4.59 | 6.42 | 3.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.87 | -9.61 | 17.82 | 14.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.23 | -4.65 | 7.74 | 5.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 237.65 K | 130.22 K | 293.49 K | 286.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.33 | 15.58 | 21.67 | 16.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.31 | 15.5 | 30.76 | 14.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.18 | -4.76 | 8.09 | 4.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.8 | -5.91 | 5.76 | 3.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 527.6 K | 594.38 K | 656.96 K | 610.12 K |
| BFRE (€) | 356 K | 429.78 K | 333.04 K | 157.85 K |
| BFRHE (€) | 73.37 K | 93.09 K | 162.97 K | 149.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.61 | 259.56 | 177.07 | 129.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 105.67 | 187.68 | 89.76 | 33.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 247.17 M | 213.17 M | 604.64 M | 703.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 146.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.94 | 76.89 | 135.17 | 126.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.24 | 0.13 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 76.44 K | -20.81 K | 98.25 K | 74.17 K |
| Dette nette (€) | -424.62 K | -378.15 K | -505.98 K | -532.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.22 | -2.49 | 7.26 | 4.31 |
| Font de roulement (€) | 488.3 K | 570.68 K | 625.44 K | 586.72 K |
| Couverture du BFR | 92.55 | 96.01 | 95.2 | 96.16 |
| Trésorerie (€) | 58.93 K | 47.81 K | 129.43 K | 279.52 K |
| Dettes financières (€) | 46.54 K | 192.71 K | 157.2 K | 172.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.55 | 18.17 | -5.15 | -7.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -94.7 | -94.62 | -103.68 | -120.72 |
| Autonomie financière (%) | 9.63 | 2.07 | 3.1 | 2.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 397.7 K | 209.55 K | 446.69 K | 616.55 K |
| Liquidité générale | 159.23 | 141.53 | 146.93 | 121.21 |
| Liquidité réduite | 159.23 | 141.53 | 146.93 | 121.21 |
| Couverture de la dette | 0.53 | -0.66 | 1.04 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 229.19 K | 206.84 K | 232.01 K | 259.19 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.2 | 19.06 | 12.83 | 11.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.71 K | -6.45 K | 24.51 K | 17.89 K |
