AQUARESE INDUSTRIES SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1988.
Basée à DOUVRIN (62138), elle est active dans le secteur d'activité 2841Z. Cette entité AQUARESE INDUSTRIES SAS se focalise principalement fabrication de machines-outils pour le travail des métaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 12.13 M €, soit douze millions cent vingt-sept mille trois cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.89 M €.
Au terme de l'exercice 2024, AQUARESE INDUSTRIES SAS présentait une trésorerie de 118.33 K €.
En termes d’effectifs, AQUARESE INDUSTRIES SAS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AQUARESE INDUSTRIES SAS est administrée par Antonino Laduca, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.13 M | 10.1 M | 8.54 M | 6.87 M |
| Marge brute (€) | 5.03 M | 4 M | 3.61 M | 2.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.62 M | 1.45 M | 446.7 K |
| EBITDA (€) | 2.35 M | 1.21 M | 1.34 M | 479.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 410.33 K | 108.54 K | -33.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.06 M | 819.89 K | 705.87 K | -118.66 K |
| Résultat net (€) | 1.89 M | 961.82 K | 302.04 K | -629.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.62 | 9.52 | 3.54 | -9.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.65 | 61.19 | -8.29 | 15.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.27 | 5.42 | 2.07 | -4.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.52 M | 3.69 M | 4.11 M | 3.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.25 | 36.51 | 48.14 | 50.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.44 | 39.62 | 42.28 | 41.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.41 | 11.98 | 15.73 | 6.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 16.04 | 17 | 6.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.19 M | 12.06 M | 5.9 M | 4.77 M |
| BFRE (€) | 13.86 M | 11.69 M | 4.94 M | 3.91 M |
| BFRHE (€) | 90.98 K | 36.19 K | 72.08 K | 58.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 427.22 | 435.87 | 252.13 | 253.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 417.21 | 422.41 | 211.2 | 207.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.02 Md | 1 Md | 1.69 Md | 1.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.4 M | 1.08 M | 12.14 K |
| Dette nette (€) | -16.77 M | -15.89 M | -17.53 M | -17.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 13.88 | 12.59 | 0.18 |
| Font de roulement (€) | 8.6 M | 7.73 M | 1.21 M | 472.03 K |
| Couverture du BFR | 60.59 | 64.11 | 20.44 | 9.89 |
| Trésorerie (€) | 118.33 K | 148.09 K | 364.91 K | 131 K |
| Dettes financières (€) | 6.33 M | 7.58 M | 6.68 M | 7.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -11.33 | -16.31 | -1.47 K |
| Ratio d'endettement (%) | -483.73 | -1.01 K | 481.34 | 453.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 0.21 | -0.55 | -0.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.05 M | 4.26 M | 6.85 M | 6.18 M |
| Liquidité générale | 106.74 | 92.5 | 65.61 | 55.34 |
| Liquidité réduite | 106.74 | 92.5 | 65.61 | 55.34 |
| Couverture de la dette | 4.11 | 1.61 | 0.29 | -0.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.47 M | 2.3 M | 2.06 M | 2.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.38 | 15.85 | 17.85 | 25.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 127.76 K | 0 | -11.27 K | -33.03 K |
