T.P.PENELOPE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1988.
Basée à LE LAMENTIN (97232), elle intervient dans le secteur d'activité 4939A. Cette entité T.P.PENELOPE se consacre essentiellement transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice 2017, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 837.55 K €, soit huit cent trente-sept mille cinq cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 61.37 K €.
Au terme de l'exercice 2017, T.P.PENELOPE présentait une trésorerie de 508.86 K €.
En termes d’effectifs, T.P.PENELOPE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, T.P.PENELOPE est dirigée par Patrick Penelope, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 837.55 K | 816.44 K |
| Marge brute (€) | 478.55 K | 486.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 116.84 K | 125.31 K |
| EBITDA (€) | 117.69 K | 137.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -848 | -12.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 106.18 K | 84.61 K |
| Résultat net (€) | 61.37 K | 71.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.33 | 8.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.14 | 8.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 6.39 | 7.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 488.19 K | 475.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.29 | 58.23 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 57.14 | 59.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.05 | 16.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.95 | 15.35 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 740.38 K | 710.35 K |
| BFRE (€) | 182.63 K | 107.62 K |
| BFRHE (€) | 93.17 K | 134.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 322.65 | 317.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 79.59 | 48.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 213.8 M | 301.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 114.63 | 112.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.25 | 39.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 76.22 K | 124.71 K |
| Dette nette (€) | 407.7 K | 359.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.1 | 15.28 |
| Font de roulement (€) | 740.38 K | 710.03 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 508.86 K | 474.32 K |
| Dettes financières (€) | 375 | 42.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.35 | 2.88 |
| Ratio d'endettement (%) | 47.46 | 45.02 |
| Autonomie financière (%) | 2.29 K | 18.6 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 100.79 K | 71.98 K |
| Liquidité générale | 787.73 | 673.48 |
| Liquidité réduite | 787.73 | 673.48 |
| Couverture de la dette | 1.72 | 1.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 358.18 K | 357.13 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 38.57 | 39.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.69 K | 4.77 K |