TOKHEIM SERVICES FRANCE (TSG), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1988.
Située à LE PLESSIS-ROBINSON (92350), elle intervient dans le secteur d'activité 3320B. La société TOKHEIM SERVICES FRANCE (TSG) oriente son activité sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 218.74 M €, soit deux cent dix-huit millions sept cent quarante-deux mille neuf cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 6.42 M €.
Au terme de l'exercice 2023, TOKHEIM SERVICES FRANCE (TSG) disposait d'une trésorerie de 330.3 K €.
En termes d’effectifs, TOKHEIM SERVICES FRANCE (TSG) dénombre 1 K - 2 K salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TOKHEIM SERVICES FRANCE (TSG) est administrée par TSG SOLUTIONS HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 218.74 M | 187.25 M | 176.02 M | 158.55 M |
| Marge brute (€) | 73.37 M | 65.03 M | 60.76 M | 57.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.34 M | 5.13 M | 5.35 M | 5.01 M |
| EBITDA (€) | 8.05 M | 6.84 M | 4.47 M | 6.2 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.71 M | -1.71 M | 873.95 K | -1.19 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.24 M | 6.05 M | 3.66 M | 5.38 M |
| Résultat net (€) | 6.42 M | 19.89 M | 8.07 M | 5.17 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.94 | 10.62 | 4.58 | 3.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.08 | 38.65 | 25.58 | 21.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.55 | 11.59 | 5.41 | 4.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 58.78 M | 58.36 M | 51.52 M | 46.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.87 | 31.17 | 29.27 | 29.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.54 | 34.73 | 34.52 | 36.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.68 | 3.65 | 2.54 | 3.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.9 | 2.74 | 3.04 | 3.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 118.06 M | 95.37 M | 85.1 M | 76.33 M |
| BFRE (€) | 11.43 M | 16.29 M | 6.2 M | -21.83 M |
| BFRHE (€) | 54.08 M | 18.84 M | 28.69 M | 52.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 197 | 185.91 | 176.47 | 175.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.07 | 31.75 | 12.85 | -50.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.41 T | 9.67 T | 13.84 T | 22.74 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.75 | 79.57 | 94.93 | 92.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.09 M | 23.92 M | 13.28 M | 7.92 M |
| Dette nette (€) | -112.09 M | -105.58 M | -101.48 M | -83.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.61 | 12.77 | 7.54 | 5 |
| Font de roulement (€) | 55.28 M | - | 20.42 M | 21.01 M |
| Couverture du BFR | 46.83 | - | 24 | 27.52 |
| Trésorerie (€) | 330.3 K | 1.51 M | 756.68 K | 4.75 M |
| Dettes financières (€) | 786.9 K | - | 662.93 K | 31.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.11 | -4.41 | -7.64 | -10.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -193.43 | -205.21 | -321.74 | -355.74 |
| Autonomie financière (%) | 73.64 | - | 47.58 | 752.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 59.4 M | 48.35 M | 52.12 M | 47.21 M |
| Liquidité générale | 150.83 | 127.66 | 129.62 | 134.81 |
| Liquidité réduite | 150.83 | 127.66 | 129.62 | 134.81 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.95 | 0.37 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 64.08 M | 57.42 M | 52.67 M | 50.42 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.59 | 21.57 | 20.96 | 22.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.1 M | 1.6 M | 1.73 M | 1.74 M |
