SAS VERMOREL, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1988.
Implantée à SALLES-LA-SOURCE (12330), elle œuvre dans 4399D. L'entreprise SAS VERMOREL oriente ses efforts sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.61 M €, soit trois millions six cent quatorze mille sept cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 144.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SAS VERMOREL présentait une trésorerie de 649 K €.
En termes d’effectifs, SAS VERMOREL dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS VERMOREL compte parmi ses dirigeants Dominique Vermorel, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.61 M | 3.78 M | 3.6 M | 4.4 M |
| Marge brute (€) | 1.91 M | 1.91 M | 1.77 M | 2.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 122.41 K | 152.26 K | -18.92 K | 578.58 K |
| EBITDA (€) | 225.45 K | 240.93 K | 150.01 K | 668.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -103.03 K | -88.68 K | -168.93 K | -90.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 132.78 K | 149.88 K | 33.31 K | 545.57 K |
| Résultat net (€) | 144.42 K | 168.05 K | 52.41 K | 445.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 4 | 4.44 | 1.46 | 10.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.95 | 13.79 | 4.45 | 39.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.27 | 8.16 | 2.56 | 21.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.63 M | 1.42 M | 1.42 M | 1.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.23 | 37.4 | 39.42 | 44.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.77 | 50.5 | 49.22 | 57.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.24 | 6.37 | 4.17 | 15.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.39 | 4.02 | -0.53 | 13.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.47 M | 1.12 M | 1.1 M | 985.19 K |
| BFRE (€) | 699.45 K | 618.72 K | 595.85 K | 124 K |
| BFRHE (€) | 33.22 K | 28.44 K | 142.21 K | 26.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 148.31 | 108.42 | 112.04 | 81.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 70.63 | 59.69 | 60.45 | 10.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 328.99 M | 294.75 M | 1.4 Md | 319.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | 82.92 | 109.23 | 113.17 | 54.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.59 | 45.57 | 47.39 | 46.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 259.43 K | 281.86 K | 202.47 K | 597.05 K |
| Dette nette (€) | -512.07 K | -409.75 K | -584.68 K | -155.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.18 | 7.45 | 5.63 | 13.58 |
| Font de roulement (€) | 989.23 K | 1.02 M | 966.65 K | 844.48 K |
| Couverture du BFR | 67.35 | 91.1 | 87.53 | 85.72 |
| Trésorerie (€) | 649 K | 404.76 K | 261.97 K | 728.78 K |
| Dettes financières (€) | 239.85 K | 103.78 K | 126.89 K | 70.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.97 | -1.45 | -2.89 | -0.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -45.92 | -33.62 | -49.67 | -13.76 |
| Autonomie financière (%) | 4.65 | 11.74 | 9.28 | 16.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 467.27 K | 636.23 K | 607.95 K | 700.04 K |
| Liquidité générale | 129.05 | 194.16 | 167.34 | 160.61 |
| Liquidité réduite | 129.05 | 194.16 | 167.34 | 160.61 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.42 | 0.14 | 0.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.99 M | 1.62 M | 1.77 M | 1.92 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.27 | 29.09 | 33.19 | 27.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.64 K | 25.96 K | -18.56 K | 111.04 K |
