ATHERM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1988.
Basée à DOMENE (38420), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2825Z. Cette entité ATHERM met l'accent sur fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 6.86 M €, soit six millions huit cent soixante-trois mille cinq cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 416.67 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ATHERM présentait une trésorerie de 848.12 K €.
En termes d’effectifs, ATHERM rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ATHERM est dirigée par APITHERM, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.86 M | 6.17 M | 6.09 M | 6.26 M |
| Marge brute (€) | 2.3 M | 2.03 M | 2.23 M | 2.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 589.02 K | 325.61 K | 660.32 K | 899.3 K |
| EBITDA (€) | 585.48 K | 706.84 K | 813.81 K | 902.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.53 K | -381.23 K | -153.5 K | -3.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 461 K | 595.72 K | 714.45 K | 821.39 K |
| Résultat net (€) | 416.67 K | 706.24 K | 635.43 K | 671.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.07 | 11.44 | 10.43 | 10.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.83 | 15.32 | 16.27 | 20.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.82 | 11.52 | 11.95 | 12.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.89 M | 1.97 M | 2.06 M | 2.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.53 | 31.96 | 33.88 | 33.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.48 | 32.93 | 36.52 | 36.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.53 | 11.45 | 13.35 | 14.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.58 | 5.28 | 10.84 | 14.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.77 M | 3.72 M | 3.48 M | 3.35 M |
| BFRE (€) | 1.87 M | 1.51 M | 1.72 M | 864.13 K |
| BFRHE (€) | 1.06 M | 1.04 M | 875.04 K | 667.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 200.46 | 219.68 | 208.25 | 195.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 99.51 | 89.08 | 103.13 | 50.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.9 Md | 17.64 Md | 14.61 Md | 11.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.21 | 101 | 98.77 | 67.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.53 | 61.67 | 39.08 | 44.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 599.05 K | 867.98 K | 838.37 K | 854.78 K |
| Dette nette (€) | -329.78 K | -157.08 K | -279.6 K | 99.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.73 | 14.06 | 13.76 | 13.64 |
| Font de roulement (€) | 3.53 M | 3.48 M | 3.22 M | 3.03 M |
| Couverture du BFR | 93.53 | 93.64 | 92.72 | 90.36 |
| Trésorerie (€) | 848.12 K | 1.17 M | 898.64 K | 1.77 M |
| Dettes financières (€) | 122.88 K | 196.1 K | 344.25 K | 751.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.55 | -0.18 | -0.33 | 0.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.99 | -3.41 | -7.16 | 3.03 |
| Autonomie financière (%) | 38.41 | 23.51 | 11.34 | 4.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.02 M | 1.08 M | 814.5 K | 820.46 K |
| Liquidité générale | 260.88 | 242.11 | 233.68 | 187.1 |
| Liquidité réduite | 260.88 | 242.11 | 233.68 | 187.1 |
| Couverture de la dette | 1.14 | 1.98 | 1.88 | 2.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.72 M | 1.67 M | 1.57 M | 1.5 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.59 | 18.94 | 18.05 | 16.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 61.19 K | 69.52 K | 89.77 K | 166.14 K |
