TOYS R US - Saint-fargeau-ponthierry

Présentation de TOYS R US

TOYS R US, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1988.

Établie à SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (77310), elle œuvre dans 4765Z. Cette structure TOYS R US oriente ses efforts sur commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé.

Pour l'exercice clos en 2017, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 326.78 M €, soit trois cent vingt-six millions sept cent soixante-dix-neuf mille cent trente-six d'euros.

Le résultat net pour cette période affiche -2.09 M €.

À la clôture de l'exercice 2017, TOYS R US affichait une trésorerie de 7.41 M €.

En matière de gouvernance, TOYS R US est dirigée par Jerome Bulte, qui exerce le rôle de Gérant.

Informations juridiques

RCS

MELUN 345404156

SIREN

345404156

SIRET

34540415600746

N° TVA

FR86345404156

Forme juridique

Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Capital social

181961805 €

Date de création

01/02/1988

Clôture exercice

28/01/2017

Taille entreprise

Code APE

4765Z

Type d'activité

Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé

Dirigeant

Jerome Bulte

Téléphone

01 60 76 83 00

info@toysrus.com

Site web

https://www.toysrus.fr/

Kbis en ligne

Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

326.78 M €

2017

Effectif

Marge brute

63.65 M €

2017

Profitabilité

-0.6 %

2017

EBITDA

-278.32 K €

2017

Résultat net

-2.09 M €

2017

Trésorerie

7.41 M €

2017

BFR

55.46 M €

2017

Dettes +1 an

3.32 M €

2017

Endettement

99.01 M €

2017

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

client

Analyse de la situation financière

Performance	2017
Chiffre d'affaires (€)	326.78 M
Marge brute (€)	63.65 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.16 M
EBITDA (€)	-278.32 K
EBITDA - EBE (€)	5.44 M
Résultat d'exploitation (€)	-7.1 M
Résultat net (€)	-2.09 M
Taux de marge nette (%)	-0.64
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.96
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017
Rentabilité économique (%)	-0.65
Valeur ajoutée (€) *	66.06 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.22
Croissance	2017
Taux de marge brute (%)	19.48
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.09
Taux de marge opérationnelle (%)	1.58
Gestion BFR	2017
BFR (€)	55.46 M
BFRE (€)	6.6 M
BFRHE (€)	16.64 M
BFR en jours de CA (j)	61.95
BFRE en jours de CA (j)	7.37
BFRHE en jours de CA (j)	14.9 T
Délais de paiement clients (j)	52.17
Délais de paiement fournisseurs (j)	81.08
Ratio des stocks / CA (%)	0.2
Autonomie financière	2017
Capacité d'autofinancement (€)	12.13 M
Dette nette (€)	-91.6 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.71
Font de roulement (€)	24.04 M
Couverture du BFR	43.35
Trésorerie (€)	7.41 M
Dettes financières (€)	2.05 M
Capacité de remboursement (€)	-7.55
Ratio d'endettement (%)	-42.16
Autonomie financière (%)	105.89
Solvabilité	2017
Dettes d'exploitation (€) *	71.98 M
Liquidité générale	62.27
Liquidité réduite	62.27
Couverture de la dette	-0.18
Salaires et charges sociales (€)	50.07 M
Structure de l'activité	2017
Salaires / CA (%)	10.97
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.24 M

Liste des dirigeants de TOYS R US

Gérant

Jerome Bulte

Commissaire aux comptes titulaire

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

AUDITEX