ETABLISSEMENTS JEAN PAUMIER ET FILS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1963.
Établie à SAINT-LEONARD (76400), elle intervient dans le secteur d'activité 2825Z. Cette entité ETABLISSEMENTS JEAN PAUMIER ET FILS se consacre essentiellement fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 21.33 M €, soit vingt-et-un millions trois cent trente mille six cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.04 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS JEAN PAUMIER ET FILS disposait d'une trésorerie de 2.94 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS JEAN PAUMIER ET FILS rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS JEAN PAUMIER ET FILS est dirigée par Jerome Guerendel, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.33 M | 20.26 M | 19.59 M | 21.98 M |
| Marge brute (€) | 9.96 M | 8.07 M | 7.86 M | 8.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.14 M | 1.11 M | 1.01 M | 1.75 M |
| EBITDA (€) | 1.51 M | 2.28 M | -343.61 K | 1.57 M |
| EBITDA - EBE (€) | 632.44 K | -1.17 M | 1.36 M | 179.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.21 M | 1.99 M | -603.46 K | 1.33 M |
| Résultat net (€) | 1.04 M | 2.31 M | -520.63 K | 1.22 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.88 | 11.4 | -2.66 | 5.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.34 | 69.2 | -30.84 | 49.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.53 | 15.92 | -3.81 | 9.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.79 M | 8.35 M | 7.22 M | 7.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.5 | 41.22 | 36.87 | 34.16 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.67 | 39.84 | 40.14 | 37.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.09 | 11.24 | -1.75 | 7.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.05 | 5.46 | 5.17 | 7.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.42 M | 6.57 M | 5.72 M | 5.51 M |
| BFRE (€) | 2.17 M | 1.35 M | 4.53 M | 4.42 M |
| BFRHE (€) | -3.88 M | -4.19 M | -3.16 M | -3.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 92.78 | 118.3 | 106.54 | 91.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.1 | 24.32 | 84.35 | 73.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -226.81 Md | -232.6 Md | -169.83 Md | -220.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 128.73 | 116.5 | 179.19 | 154.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.8 | 66.44 | 78.44 | 55.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.32 M | 2.76 M | 2.36 M | 2.8 M |
| Dette nette (€) | -6.52 M | -4.89 M | -8.21 M | -8.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.89 | 13.61 | 12.06 | 12.72 |
| Font de roulement (€) | - | - | -1.16 M | -453.6 K |
| Couverture du BFR | - | - | -20.37 | -8.23 |
| Trésorerie (€) | 2.94 M | 4.65 M | 617.68 K | 605.42 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 307.09 K | 395.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.81 | -1.77 | -3.47 | -3.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -314.98 | -146.53 | -486.46 | -346.56 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 5.5 | 6.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.25 M | 4.77 M | 4.78 M | 4.61 M |
| Liquidité générale | 112.39 | 118.26 | 118.14 | 110.05 |
| Liquidité réduite | 112.39 | 118.26 | 118.14 | 110.05 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.91 | -0.23 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.56 M | 6.82 M | 6.64 M | 6.3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.4 | 23.33 | 23.7 | 20.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 54.38 K | -267.61 K | -135.78 K | 59.63 K |
