SABLIERE DE PORT MONTAIN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1970.
Située à HERME (77114), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2363Z. Cette organisation SABLIERE DE PORT MONTAIN met l'accent sur fabrication de béton prêt à l'emploi.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 5.24 M €, soit cinq millions deux cent quarante mille neuf cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 286.68 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SABLIERE DE PORT MONTAIN affichait une trésorerie de 668.13 K €.
En termes d’effectifs, SABLIERE DE PORT MONTAIN dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SABLIERE DE PORT MONTAIN est dirigée par SYNEOS GOURNAY, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.24 M | 3.74 M | 3.85 M | 3.64 M |
| Marge brute (€) | 1.47 M | 1.24 M | 1.71 M | 1.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 636.02 K | 437.14 K | 776.51 K | 559.14 K |
| EBITDA (€) | 490.34 K | 246.31 K | 558.86 K | 371.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | 145.69 K | 190.83 K | 217.65 K | 187.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 323.97 K | 50.44 K | 380.71 K | 262.67 K |
| Résultat net (€) | 286.68 K | 36.54 K | 610.95 K | 261.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.47 | 0.98 | 15.85 | 7.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.52 | 1.34 | 22.77 | 12.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.09 | 0.79 | 12.98 | 5.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 1.17 M | 1.52 M | 1.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.72 | 31.25 | 39.42 | 38.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.09 | 33.04 | 44.37 | 43.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.36 | 6.58 | 14.5 | 10.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.14 | 11.68 | 20.14 | 15.35 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.94 M | 1.67 M | 1.7 M | 2.24 M |
| BFRE (€) | 1.21 M | 528 K | 552.99 K | 515.07 K |
| BFRHE (€) | 1.02 M | 297.95 K | 17.94 K | -265.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 204.59 | 163.4 | 160.9 | 224.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 84.35 | 51.51 | 52.36 | 51.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.66 Md | 3.05 Md | 189.48 M | -2.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 155.49 | 83.76 | 78.08 | 77.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.37 | 95.27 | 128.47 | 47.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.2 | 0.17 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 472.65 K | 276.74 K | 835.6 K | 391.26 K |
| Dette nette (€) | -1.63 M | -752.68 K | -646.42 K | -1.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.02 | 7.4 | 21.68 | 10.74 |
| Font de roulement (€) | 2.58 M | 1.35 M | 1.39 M | 1.19 M |
| Couverture du BFR | 87.79 | 80.7 | 81.78 | 52.97 |
| Trésorerie (€) | 668.13 K | 835.12 K | 1.1 M | 1.18 M |
| Dettes financières (€) | 951.97 K | 796.66 K | 819.35 K | 1.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.46 | -2.72 | -0.77 | -2.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -54.25 | -27.67 | -24.09 | -53.87 |
| Autonomie financière (%) | 3.16 | 3.41 | 3.28 | 2.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.31 M | 776.81 K | 896.14 K | 466.56 K |
| Liquidité générale | 128.31 | 108.08 | 111.95 | 85.86 |
| Liquidité réduite | 128.31 | 108.08 | 111.95 | 85.86 |
| Couverture de la dette | 1.23 | 0.25 | 3.67 | 1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 850.23 K | 851.73 K | 866.56 K | 970.84 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.63 | 16.45 | 15.88 | 18.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 90.83 K | - | - | - |