REGOURD INVESTISSEMENT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1988.
Située à CAHORS (46000), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité REGOURD INVESTISSEMENT met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 427.13 K €, soit quatre cent vingt-sept mille cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -212.37 K €.
Au terme de l'exercice 2023, REGOURD INVESTISSEMENT affichait une trésorerie de 657.9 K €.
En termes d’effectifs, REGOURD INVESTISSEMENT emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, REGOURD INVESTISSEMENT est sous la direction de Vincent Fresquet, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 427.13 K | 445.12 K | 432.74 K | 425.61 K |
| Marge brute (€) | 288.96 K | 316.15 K | 310.3 K | 303.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 83.58 K | 4.26 K | -77.59 K | -100.68 K |
| EBITDA (€) | 84.58 K | 23.28 K | -38.76 K | -100.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -994 | -19.01 K | -38.83 K | 233 |
| Résultat d'exploitation (€) | 68.07 K | -58.9 K | -168.8 K | -254.29 K |
| Résultat net (€) | -212.37 K | 952.14 K | -754.71 K | -485.96 K |
| Taux de marge nette (%) | -49.72 | 213.91 | -174.4 | -114.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.67 | 6.86 | -5.84 | -3.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.66 | 6.78 | -5.58 | -3.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 605.64 K | 1.21 M | 1.21 M | 538.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 141.79 | 272.87 | 278.74 | 126.56 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 67.65 | 71.03 | 71.71 | 71.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.8 | 5.23 | -8.96 | -23.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.57 | 0.96 | -17.93 | -23.65 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.69 M | 2.45 M | 1.21 M | 1.09 M |
| BFRE (€) | - | 146.07 K | 107.39 K | - |
| BFRHE (€) | 839.12 K | 1.08 M | 1.06 M | 980.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.45 K | 2.01 K | 1.02 K | 936.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 119.78 | 90.58 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 981.97 M | 1.32 Md | 1.26 Md | 1.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.52 | 99.09 | 86.56 | 101.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -195.78 K | 1.03 M | -623.7 K | -332.58 K |
| Dette nette (€) | 546.39 K | 1.03 M | -587.02 K | -573.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -45.84 | 232.37 | -144.13 | -78.14 |
| Font de roulement (€) | 1.69 M | 2.43 M | 1.18 M | 1.06 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.12 | 97.84 | 97.35 |
| Trésorerie (€) | 657.9 K | 1.2 M | 14.33 K | 9.52 K |
| Dettes financières (€) | 7.39 K | 19.03 K | 440.95 K | 412.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.79 | 1 | 0.94 | 1.72 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.3 | 7.42 | -4.54 | -4.19 |
| Autonomie financière (%) | 1.72 K | 729.08 | 29.3 | 33.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 104.13 K | 130.44 K | 134.26 K | 141.69 K |
| Liquidité générale | - | 1.51 K | 223.52 | - |
| Liquidité réduite | - | 1.51 K | 223.52 | - |
| Couverture de la dette | -2.34 | 10.03 | -7.2 | -4.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 138.75 K | 220.86 K | 287.77 K | 298.16 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.31 | 35.8 | 48.98 | 51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -42.85 K | -4.7 K | -2.81 K | - |