REGOURD INVESTISSEMENT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1988.
Établie à CAHORS (46000), elle œuvre dans 6420Z. La société REGOURD INVESTISSEMENT oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 424.76 K €, soit quatre cent vingt-quatre mille sept cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -137.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, REGOURD INVESTISSEMENT présentait une trésorerie de 823.83 K €.
En termes d’effectifs, REGOURD INVESTISSEMENT dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, REGOURD INVESTISSEMENT est dirigée par Vincent Fresquet, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 424.76 K | 427.13 K | 445.12 K | 432.74 K |
| Marge brute (€) | 290.5 K | 288.96 K | 316.15 K | 310.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 73.53 K | 83.58 K | 4.26 K | -77.59 K |
| EBITDA (€) | 78.02 K | 84.58 K | 23.28 K | -38.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.5 K | -994 | -19.01 K | -38.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 64.22 K | 68.07 K | -58.9 K | -168.8 K |
| Résultat net (€) | -137.79 K | -212.37 K | 952.14 K | -754.71 K |
| Taux de marge nette (%) | -32.44 | -49.72 | 213.91 | -174.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.1 | -1.67 | 6.86 | -5.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.07 | -1.66 | 6.78 | -5.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 596.48 K | 605.64 K | 1.21 M | 1.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 140.43 | 141.79 | 272.87 | 278.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68.39 | 67.65 | 71.03 | 71.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.37 | 19.8 | 5.23 | -8.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.31 | 19.57 | 0.96 | -17.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.94 M | 1.69 M | 2.45 M | 1.21 M |
| BFRE (€) | 232.72 K | - | 146.07 K | 107.39 K |
| BFRHE (€) | 695.22 K | 839.12 K | 1.08 M | 1.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.67 K | 1.45 K | 2.01 K | 1.02 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 199.98 | - | 119.78 | 90.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 809.05 M | 981.97 M | 1.32 Md | 1.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.44 | 34.52 | 99.09 | 86.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -123.98 K | -195.78 K | 1.03 M | -623.7 K |
| Dette nette (€) | 503.79 K | 546.39 K | 1.03 M | -587.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -29.19 | -45.84 | 232.37 | -144.13 |
| Font de roulement (€) | 1.73 M | 1.69 M | 2.43 M | 1.18 M |
| Couverture du BFR | 88.88 | 100 | 99.12 | 97.84 |
| Trésorerie (€) | 823.83 K | 657.9 K | 1.2 M | 14.33 K |
| Dettes financières (€) | 2.49 K | 7.39 K | 19.03 K | 440.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.06 | -2.79 | 1 | 0.94 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.01 | 4.3 | 7.42 | -4.54 |
| Autonomie financière (%) | 5.05 K | 1.72 K | 729.08 | 29.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 101.31 K | 104.13 K | 130.44 K | 134.26 K |
| Liquidité générale | 632.13 | - | 1.51 K | 223.52 |
| Liquidité réduite | 632.13 | - | 1.51 K | 223.52 |
| Couverture de la dette | -1.57 | -2.34 | 10.03 | -7.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 149.13 K | 138.75 K | 220.86 K | 287.77 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.99 | 24.31 | 35.8 | 48.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -39.99 K | -42.85 K | -4.7 K | -2.81 K |