SARL CHATEAU DES TOURELLES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1988.
Établie à CHATEAU-THIERRY (02400), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. La société SARL CHATEAU DES TOURELLES oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 486.12 K €, soit quatre cent quatre-vingt-six mille cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 311.45 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SARL CHATEAU DES TOURELLES présentait une trésorerie de 518.4 K €.
En matière de gouvernance, SARL CHATEAU DES TOURELLES est dirigée par Guy Favier, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 486.12 K | 510.07 K | 522.47 K | 552.55 K |
| Marge brute (€) | 318.14 K | 353.68 K | 363.97 K | 358.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 251.45 K | 289.18 K | 301.97 K | 294.83 K |
| EBITDA (€) | 284.8 K | 319.43 K | 331.59 K | 318.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -33.35 K | -30.25 K | -29.62 K | -23.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 57.65 K | 93.34 K | 101.77 K | 78.42 K |
| Résultat net (€) | 311.45 K | 63.44 K | 67.01 K | 111.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 64.07 | 12.44 | 12.83 | 20.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.95 | 5.08 | 5.65 | 9.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 11.6 | 2.49 | 2.78 | 4.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 443.08 K | 405.19 K | 418.43 K | 475.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 91.15 | 79.44 | 80.09 | 86.13 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 65.44 | 69.34 | 69.66 | 64.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 58.59 | 62.62 | 63.47 | 57.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 51.73 | 56.69 | 57.8 | 53.36 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 884.36 K | 603.45 K | 572.24 K | 521.78 K |
| BFRHE (€) | 280.21 K | 229.48 K | 189.34 K | 288.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 664.01 | 431.82 | 399.77 | 344.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 373.19 M | 320.68 M | 271.03 M | 436.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 173.2 | 180 | 78.54 | 79.45 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 538.93 K | 290.4 K | 296.86 K | 352.22 K |
| Dette nette (€) | -605.6 K | -1.11 M | -1.12 M | -1.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 110.86 | 56.93 | 56.82 | 63.74 |
| Font de roulement (€) | 666.35 K | 332.83 K | 268.1 K | 314.33 K |
| Couverture du BFR | 75.35 | 55.16 | 46.85 | 60.24 |
| Trésorerie (€) | 518.4 K | 191.53 K | 101.42 K | 96.69 K |
| Dettes financières (€) | 720.39 K | 876.75 K | 826.65 K | 1.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.12 | -3.81 | -3.77 | -3.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.78 | -88.45 | -94.29 | -115.96 |
| Autonomie financière (%) | 2.17 | 1.43 | 1.44 | 1.06 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 185.6 K | 149.83 K | 89.48 K | 134.2 K |
| Couverture de la dette | 2.97 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 114.47 K | 18.03 K | 19.41 K | 42.24 K |