ELEIS (TAVERNE DE MAITRE KANTER-IBIS), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1988.
Établie à SAINT-ETIENNE (42000), elle œuvre dans 5510Z. La société ELEIS (TAVERNE DE MAITRE KANTER-IBIS) se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.79 M €, soit trois millions sept cent quatre-vingt-neuf mille cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -257.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ELEIS (TAVERNE DE MAITRE KANTER-IBIS) affichait une trésorerie de 204.13 K €.
En termes d’effectifs, ELEIS (TAVERNE DE MAITRE KANTER-IBIS) recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ELEIS (TAVERNE DE MAITRE KANTER-IBIS) compte parmi ses dirigeants C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.79 M | 2.29 M | 1.98 M | 2.84 M |
| Marge brute (€) | 1.72 M | 700.03 K | 516.89 K | 1.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -154.78 K | -225.48 K | -636.51 K | 61.76 K |
| EBITDA (€) | -254.03 K | -108.86 K | -439.65 K | -38.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | 99.24 K | -116.63 K | -196.86 K | 100.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -430.23 K | -188.11 K | -511.89 K | -83.23 K |
| Résultat net (€) | -257.47 K | 53.66 K | -339.56 K | 70.82 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.8 | 2.34 | -17.12 | 2.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -42.03 | 6.17 | -41.59 | 6.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -8.92 | 1.62 | -12.99 | 3.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.42 M | 1.2 M | 771.93 K | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.39 | 52.33 | 38.91 | 39.08 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 45.3 | 30.53 | 26.06 | 48.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.7 | -4.75 | -22.16 | -1.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.08 | -9.83 | -32.09 | 2.18 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 749.21 K | 1.16 M | 1.21 M | 858.9 K |
| BFRE (€) | -459.7 K | -381.14 K | -359.51 K | -473.02 K |
| BFRHE (€) | 880.12 K | 1.29 M | 1.44 M | 1.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 72.17 | 184.07 | 222.32 | 110.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -44.28 | -60.67 | -66.15 | -60.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.14 Md | 8.08 Md | 7.8 Md | 9.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 105.71 | 180 | 180 | 158.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.98 | 100.94 | 80.56 | 93.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -81.23 K | 132.92 K | -267.29 K | 115.85 K |
| Dette nette (€) | -2.07 M | -2.29 M | -1.74 M | -920.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.14 | 5.8 | -13.47 | 4.09 |
| Font de roulement (€) | 607.45 K | 1.05 M | 1.1 M | 785.45 K |
| Couverture du BFR | 81.08 | 90.6 | 90.85 | 91.45 |
| Trésorerie (€) | 204.13 K | 159.16 K | 61.08 K | 95.22 K |
| Dettes financières (€) | 1.48 M | 1.75 M | 1.22 M | 370.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | 25.47 | -17.24 | 6.49 | -7.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -337.63 | -263.36 | -212.57 | -79.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.5 | 0.67 | 3.12 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 648.62 K | 596.53 K | 468.85 K | 571.15 K |
| Liquidité générale | 59.35 | 69.89 | 90.29 | 135.88 |
| Liquidité réduite | 59.35 | 69.89 | 90.29 | 135.88 |
| Couverture de la dette | -1.58 | 0.36 | -2.37 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.78 M | 1.23 M | 1.15 M | 1.23 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 36.53 | 46.64 | 51.69 | 33.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.47 K | -3.06 K | -924 | 34.55 K |