AQUILUS VAL (AQUILUS LA VIE EN BLEU), une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1988.
Implantée à VALENCE (26000), elle œuvre dans 4764Z. L'entreprise AQUILUS VAL (AQUILUS LA VIE EN BLEU) se concentre sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.24 M €, soit trois millions deux cent trente-six mille quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -93.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AQUILUS VAL (AQUILUS LA VIE EN BLEU) affichait une trésorerie de 180.93 K €.
En termes d’effectifs, AQUILUS VAL (AQUILUS LA VIE EN BLEU) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUILUS VAL (AQUILUS LA VIE EN BLEU) est sous la direction de SORBIERS DEVELOPPEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.24 M | 4.04 M | 4.41 M | 4.02 M |
| Marge brute (€) | 712.97 K | 989.16 K | 942.29 K | 1.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -73.79 K | 89.1 K | 64.91 K | 326.04 K |
| EBITDA (€) | -71.02 K | 104.52 K | 29.48 K | 178.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.77 K | -15.42 K | 35.42 K | 147.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -92.78 K | 80.11 K | 6.78 K | 169.25 K |
| Résultat net (€) | -93.86 K | 59.88 K | 8.81 K | 119.69 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.9 | 1.48 | 0.2 | 2.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -56.5 | 23.03 | 4.4 | 30.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -10.58 | 5.26 | 0.74 | 8.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 621.11 K | 880.5 K | 821.63 K | 929.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.19 | 21.78 | 18.62 | 23.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.03 | 24.46 | 21.36 | 26.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.19 | 2.58 | 0.67 | 4.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.28 | 2.2 | 1.47 | 8.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 328.05 K | 502.73 K | 518.27 K | 671.21 K |
| BFRE (€) | 118.45 K | 24.04 K | 139.17 K | -42.55 K |
| BFRHE (€) | 14.19 K | 9.67 K | 2.21 K | -4.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 37 | 45.38 | 42.88 | 60.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.36 | 2.17 | 11.51 | -3.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 125.76 M | 107.11 M | 26.66 M | -47.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 17.05 | 12.44 | 19.37 | 25.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.66 | 27.59 | 28.6 | 44.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.89 K | 166.41 K | 122.26 K | 204.47 K |
| Dette nette (€) | -472.62 K | -365.59 K | -565.79 K | -228.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.09 | 4.12 | 2.77 | 5.09 |
| Font de roulement (€) | 157.18 K | 250.75 K | 172.63 K | 341.22 K |
| Couverture du BFR | 47.91 | 49.88 | 33.31 | 50.84 |
| Trésorerie (€) | 180.93 K | 437.75 K | 342.14 K | 669.18 K |
| Dettes financières (€) | 180.83 K | 200.52 K | 202.15 K | 107.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | 163.37 | -2.2 | -4.63 | -1.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -284.5 | -140.62 | -282.74 | -58.24 |
| Autonomie financière (%) | 0.92 | 1.3 | 0.99 | 3.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 369.73 K | 426.94 K | 437.24 K | 524.64 K |
| Liquidité générale | 53.35 | 73.16 | 64.89 | 107.31 |
| Liquidité réduite | 53.35 | 73.16 | 64.89 | 107.31 |
| Couverture de la dette | -0.89 | 0.31 | 0.06 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 766.29 K | 882.99 K | 864.26 K | 716.71 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.89 | 16.45 | 14.53 | 13.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -600 | 22.26 K | 4.38 K | 50.51 K |