UCAL FINANCES (VERSELE LAGA), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1988.
Localisée à TRETEAU (03220), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise UCAL FINANCES (VERSELE LAGA) se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 143.3 K €, soit cent quarante-trois mille trois cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 146.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, UCAL FINANCES (VERSELE LAGA) affichait une trésorerie de 365.66 K €.
En matière de gouvernance, UCAL FINANCES (VERSELE LAGA) est dirigée par Vincent Bertholier, qui occupe la fonction de Président du directoire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 143.3 K | 139.79 K | 148.3 K | 148.23 K |
| Marge brute (€) | 124.61 K | 124.57 K | 100.71 K | 125.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 103.08 K | 102.52 K | 78.6 K | 102.51 K |
| EBITDA (€) | 116.57 K | 112.18 K | 90.67 K | 112.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.49 K | -9.67 K | -12.06 K | -9.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.88 K | 59.32 K | 32.63 K | 54.4 K |
| Résultat net (€) | 146.25 K | 918 | 86.53 K | 72.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 102.05 | 0.66 | 58.35 | 48.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.82 | 0.02 | 1.72 | 1.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.5 | 0.01 | 0.9 | 0.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 187.67 K | 381.84 K | 195.43 K | 260.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 130.96 | 273.16 | 131.77 | 175.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 86.95 | 89.11 | 67.91 | 84.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 81.34 | 80.25 | 61.14 | 75.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 71.93 | 73.34 | 53 | 69.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 468.25 K | 404.72 K | 277.91 K | 232.61 K |
| BFRHE (€) | -4.47 M | -4.39 M | -4.24 M | -4.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.19 K | 1.06 K | 683.98 | 572.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.75 Md | -1.68 Md | -1.72 Md | -1.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 95.27 | 94.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 153.58 | 180 | 83.63 | 131.71 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 192.93 K | 53.78 K | 144.57 K | 130.66 K |
| Dette nette (€) | -4.23 M | -4.27 M | -4.34 M | -4.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 134.63 | 38.48 | 97.48 | 88.14 |
| Font de roulement (€) | -4.02 M | -3.99 M | -3.97 M | -3.94 M |
| Couverture du BFR | -857.78 | -986.98 | -1.43 K | -1.69 K |
| Trésorerie (€) | 365.66 K | 393.46 K | 266.24 K | 220.41 K |
| Dettes financières (€) | 89.27 K | 205.71 K | 331.63 K | 452.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -21.91 | -79.42 | -30 | -33.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -81.6 | -84.85 | -86.18 | -89.6 |
| Autonomie financière (%) | 58.03 | 24.47 | 15.18 | 10.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.29 K | 59.82 K | 27.64 K | 26.93 K |
| Couverture de la dette | 14.18 | 0.06 | 5.22 | 3.89 |
