ESTAGRI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1988.
Implantée à PAGNY-SUR-MEUSE (55190), elle exerce son activité dans 4675Z. La société ESTAGRI se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 28.57 M €, soit vingt-huit millions cinq cent soixante-huit mille quatre cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.18 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ESTAGRI disposait d'une trésorerie de 364.67 K €.
En termes d’effectifs, ESTAGRI emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESTAGRI est dirigée par HARMENT HOLDING, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.57 M | 26.33 M | 18.95 M | 18.64 M |
| Marge brute (€) | 4.43 M | 4.62 M | 2.92 M | 2.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.22 M | 2.51 M | 842.88 K | 842.64 K |
| EBITDA (€) | 1.45 M | 2.29 M | 757.38 K | 759.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | 769.36 K | 211.84 K | 85.5 K | 82.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.4 M | 2.25 M | 685.8 K | 674.77 K |
| Résultat net (€) | 1.18 M | 1.77 M | 572.02 K | 574.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.14 | 6.74 | 3.02 | 3.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.89 | 29.89 | 12.15 | 12.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.16 | 12.64 | 5.12 | 4.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.18 M | 4.38 M | 2.6 M | 2.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.62 | 16.62 | 13.72 | 13.8 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.52 | 17.56 | 15.41 | 15.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.09 | 8.71 | 4 | 4.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.78 | 9.51 | 4.45 | 4.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 11.25 M | 9.47 M | 8.8 M | 8.83 M |
| BFRE (€) | 10.02 M | 8.28 M | 7.68 M | 7.62 M |
| BFRHE (€) | 406.14 K | 317.21 K | 963.98 K | 994.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 143.67 | 131.23 | 169.51 | 172.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 128.05 | 114.82 | 147.87 | 149.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.79 Md | 22.88 Md | 50.06 Md | 50.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 119.87 | 145.46 | 164.45 | 173.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.89 | 47.94 | 27.53 | 37.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.11 | 0.1 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.12 M | 2.18 M | 763.43 K | 779.13 K |
| Dette nette (€) | -7.42 M | -7.69 M | -6.39 M | -6.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.41 | 8.27 | 4.03 | 4.18 |
| Font de roulement (€) | 10.35 M | 9.01 M | 8.71 M | 8.7 M |
| Couverture du BFR | 92.02 | 95.18 | 98.93 | 98.53 |
| Trésorerie (€) | 364.67 K | 410.03 K | 65.66 K | 86.78 K |
| Dettes financières (€) | 4.3 M | 3.25 M | 4.43 M | 4.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.51 | -3.53 | -8.38 | -8.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -118.57 | -129.64 | -135.82 | -150.66 |
| Autonomie financière (%) | 1.46 | 1.83 | 1.06 | 1.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.03 M | 4.4 M | 1.94 M | 2.37 M |
| Liquidité générale | 127.43 | 136.83 | 135.73 | 129.13 |
| Liquidité réduite | 127.43 | 136.83 | 135.73 | 129.13 |
| Couverture de la dette | 1.22 | 1.27 | 0.79 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.76 M | 1.68 M | 1.66 M | 1.58 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.62 | 4.73 | 6.63 | 6.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 353.11 K | 623.04 K | 226.32 K | 248.11 K |