SOCIETE CASSET SARL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1988.
Établie à LA BOISSE (01120), elle se spécialise dans 4332A. Cette structure SOCIETE CASSET SARL se concentre sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.42 M €, soit quatre millions quatre cent dix-huit mille quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 247.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE CASSET SARL disposait d'une trésorerie de 990.48 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE CASSET SARL compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE CASSET SARL est dirigée par JC3G INVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.42 M | 3.35 M | 1.76 M | 1.69 M |
| Marge brute (€) | 1.05 M | 860.68 K | 367.27 K | 412.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 437.69 K | 324.82 K | 56.89 K | 58.83 K |
| EBITDA (€) | 421.58 K | 301.3 K | 66.31 K | 202.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | 16.11 K | 23.52 K | -9.42 K | -143.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 347.99 K | 254.53 K | 33.98 K | 159.49 K |
| Résultat net (€) | 247.34 K | 220.63 K | 71.15 K | 92.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.6 | 6.59 | 4.04 | 5.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.47 | 15.39 | 5.46 | 7.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.76 | 9.19 | 3.93 | 4.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 906.48 K | 710.84 K | 272.74 K | 500.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.52 | 21.22 | 15.49 | 29.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.72 | 25.69 | 20.86 | 24.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.54 | 8.99 | 3.77 | 11.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.91 | 9.7 | 3.23 | 3.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.4 M | 1.37 M | 1.38 M | 1.29 M |
| BFRE (€) | 66.99 K | 143.18 K | 324.53 K | 52.71 K |
| BFRHE (€) | 330.94 K | 25.67 K | -48.11 K | -3.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 115.7 | 149.1 | 286.18 | 279.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.53 | 15.6 | 67.27 | 11.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.01 Md | 235.66 M | -232.07 M | -16.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 70.2 | 67.99 | 72.9 | 72.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.4 | 74.49 | 46.01 | 78.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 359.78 K | 298.13 K | 105.19 K | 134.96 K |
| Dette nette (€) | 13.65 K | 230.49 K | 566.36 K | 683.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.14 | 8.9 | 5.97 | 7.99 |
| Font de roulement (€) | 1.29 M | 1.27 M | 1.26 M | 1.22 M |
| Couverture du BFR | 92.2 | 92.79 | 91.1 | 94.12 |
| Trésorerie (€) | 990.48 K | 1.15 M | 1.04 M | 1.24 M |
| Dettes financières (€) | 201.94 K | 240.68 K | 134.43 K | 135.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.04 | 0.77 | 5.38 | 5.06 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.91 | 16.08 | 43.43 | 54.79 |
| Autonomie financière (%) | 7.44 | 5.96 | 9.7 | 9.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 721.18 K | 629.21 K | 247.68 K | 394.97 K |
| Liquidité générale | 192.7 | 196.95 | 298.93 | 286.71 |
| Liquidité réduite | 192.7 | 196.95 | 298.93 | 286.71 |
| Couverture de la dette | 1.83 | 1.96 | 1.34 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 597.92 K | 522.88 K | 298.34 K | 341.09 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.94 | 10.43 | 10.98 | 13.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 81.57 K | 69.12 K | 20.75 K | 29.65 K |
