SA VALNOR, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1988.
Basée à LE THILLAY (95500), elle intervient dans le secteur d'activité 6820B. L'entreprise SA VALNOR oriente son activité sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 929.83 K €, soit neuf cent vingt-neuf mille huit cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 437.93 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SA VALNOR disposait d'une trésorerie de 73.4 K €.
En matière de gouvernance, SA VALNOR est sous la direction de Patrick Robert, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 929.83 K | 857.15 K | 819.58 K | 774.86 K |
| Marge brute (€) | 727.5 K | 668.54 K | 649.43 K | 620.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 580.44 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 460.41 K | 376.73 K | 499.01 K | 434.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | 120.03 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 432.36 K | 353.04 K | 492.74 K | 429.3 K |
| Résultat net (€) | 437.93 K | 387.56 K | 439.22 K | 342.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 47.1 | 45.22 | 53.59 | 44.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.46 | 7.13 | 8.7 | 7.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.17 | 6.8 | 8.25 | 7.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 781.11 K | 668.54 K | 649.43 K | 620.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 84.01 | 78 | 79.24 | 80.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 78.24 | 78 | 79.24 | 80.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 49.52 | 43.95 | 60.89 | 56.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 62.42 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.55 M | 5.12 M | 4.78 M | 4.5 M |
| BFRHE (€) | 5.33 M | 4.94 M | 4.66 M | 4.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.18 K | 2.18 K | 2.13 K | 2.12 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.59 Md | 11.61 Md | 10.46 Md | 8.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.62 | 74.26 | 180 | 74.28 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 587.28 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -163.02 K | -177.3 K | -212.25 K | 103.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 63.16 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 5.55 M | 5.12 M | 4.78 M | 4.5 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 73.4 K | 82.85 K | 63.14 K | 378.89 K |
| Dettes financières (€) | 171.95 K | 191.27 K | 148.55 K | 170.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.28 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.78 | -3.26 | -4.2 | 2.24 |
| Autonomie financière (%) | 34.16 | 28.42 | 33.98 | 27.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 64.47 K | 68.88 K | 126.85 K | 105.24 K |
| Couverture de la dette | 25.07 | 12.93 | 11.16 | 4.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 145.97 K | 129.04 K | 146.03 K | 123.19 K |