TERE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1988.
Établie à VILLEBON-SUR-YVETTE (91140), elle intervient dans le secteur d'activité 4211Z. Cette entité TERE met l'accent sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 19.19 M €, soit dix-neuf millions cent quatre-vingt-huit mille quatre cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 535.64 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERE présentait une trésorerie de 6.17 M €.
En termes d’effectifs, TERE compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERE est sous la direction de Alain Richard, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.19 M | 22.43 M | 17.42 M | 15.82 M |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 7.29 M | 2.43 M | 4.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 545.61 K | 778.03 K | 949.09 K | 694.93 K |
| EBITDA (€) | 1.17 M | 1.09 M | 807.17 K | 668.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -624.14 K | -306.99 K | 141.92 K | 26.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 945.15 K | 837.89 K | 598.39 K | 500.69 K |
| Résultat net (€) | 535.64 K | 684.93 K | 469.56 K | 392.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.79 | 3.05 | 2.7 | 2.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.45 | 12.59 | 9.33 | 8.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.5 | 2.39 | 1.62 | 1.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.7 M | 5.3 M | 4.38 M | 4.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.73 | 23.63 | 25.16 | 28.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.82 | 32.48 | 13.95 | 26.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.1 | 4.84 | 4.63 | 4.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.84 | 3.47 | 5.45 | 4.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 29.31 M | 22.32 M | 22.24 M | 19.9 M |
| BFRE (€) | 19.38 M | 15.07 M | 16.11 M | 14.86 M |
| BFRHE (€) | 3.43 M | 2.86 M | 2.21 M | 2.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 557.44 | 363.18 | 465.91 | 459.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 368.71 | 245.19 | 337.48 | 342.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 180.42 Md | 175.78 Md | 105.26 Md | 92.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 142.59 | 107.12 | 127 | 156.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.87 | 76.54 | 80.37 | 89.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.07 | 0.69 | 0.99 | 0.9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.59 M | 2.14 M | 1.26 M | 1.59 M |
| Dette nette (€) | -23.83 M | -18.86 M | -20.45 M | -18.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.27 | 9.52 | 7.23 | 10.03 |
| Font de roulement (€) | 4.63 M | 3.96 M | 3.44 M | 3.29 M |
| Couverture du BFR | 15.79 | 17.72 | 15.49 | 16.52 |
| Trésorerie (€) | 6.17 M | 4.36 M | 3.46 M | 2.41 M |
| Dettes financières (€) | 343.85 K | 497.26 K | 516.12 K | 553.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.03 | -8.83 | -16.22 | -11.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -420.65 | -346.87 | -406.35 | -386.86 |
| Autonomie financière (%) | 16.48 | 10.94 | 9.75 | 8.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.98 M | 4.36 M | 4.6 M | 3.72 M |
| Liquidité générale | 46.06 | 47.83 | 40.41 | 44.88 |
| Liquidité réduite | 46.06 | 47.83 | 40.41 | 44.88 |
| Couverture de la dette | 0.55 | 0.6 | 0.38 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.91 M | 4.6 M | 4.51 M | 4.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.8 | 12.65 | 16.02 | 16.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 143.8 K | 220.65 K | 163.72 K | 141.35 K |
