C.T.R.I., une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1988.
Localisée à MONSWILLER (67700), elle est active dans le secteur d'activité 4669B. Cette entité C.T.R.I. oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 7.49 M €, soit sept millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 431.84 K €.
Au terme de l'exercice 2021, C.T.R.I. révélait une trésorerie de 2.18 M €.
En termes d’effectifs, C.T.R.I. rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, C.T.R.I. est sous la direction de Pierre Hammann, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.49 M | 6.78 M | 7.85 M | - |
| Marge brute (€) | 2.26 M | 1.99 M | 2.11 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 571.31 K | 597.4 K | 638.46 K | - |
| EBITDA (€) | 609.02 K | 602.31 K | 663.04 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -37.71 K | -4.91 K | -24.58 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 555.65 K | 541.97 K | 611.16 K | - |
| Résultat net (€) | 431.84 K | 405.61 K | 473.12 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.76 | 5.99 | 6.03 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.96 | 14.04 | 17.56 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 9.13 | 10.15 | 12.03 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.81 M | 1.6 M | 1.71 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.15 | 23.55 | 21.85 | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 30.15 | 29.4 | 26.96 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.13 | 8.89 | 8.45 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.62 | 8.82 | 8.14 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 3.04 M | 2.86 M | 2.7 M | 2.52 M |
| BFRE (€) | 432.42 K | 846.21 K | 752.39 K | 643.94 K |
| BFRHE (€) | 413.97 K | 173.41 K | 454.75 K | 503.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.9 | 154.1 | 125.42 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.06 | 45.59 | 35.01 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.5 Md | 3.22 Md | 9.77 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 99.38 | 87.74 | 74.09 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.84 | 36.2 | 31.62 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 504.43 K | 477.74 K | 553.23 K | - |
| Dette nette (€) | 548.6 K | 750.61 K | 281.4 K | 61.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.73 | 7.05 | 7.05 | - |
| Font de roulement (€) | 3.01 M | 2.77 M | 2.62 M | 2.49 M |
| Couverture du BFR | 99.06 | 96.67 | 97.27 | 99.09 |
| Trésorerie (€) | 2.18 M | 1.83 M | 1.49 M | 1.35 M |
| Dettes financières (€) | 931 | 11.15 K | 76.5 K | 71.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.09 | 1.57 | 0.51 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 17.74 | 25.99 | 10.45 | 2.4 |
| Autonomie financière (%) | 3.32 K | 258.98 | 35.21 | 35.74 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.6 M | 1 M | 1.09 M | 1.21 M |
| Liquidité générale | 267.88 | 334.86 | 291.94 | 273.3 |
| Liquidité réduite | 267.88 | 334.86 | 291.94 | 273.3 |
| Couverture de la dette | 0.63 | 0.78 | 0.81 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.67 M | 1.37 M | 1.43 M | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 15.39 | 13.83 | 12.44 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 151.17 K | 153.82 K | 196.92 K | - |
