BARGE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1988.
Basée à THOUARS (79100), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation BARGE se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 402.24 K €, soit quatre cent deux mille deux cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 509.2 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BARGE affichait une trésorerie de 307.59 K €.
En matière de gouvernance, BARGE est dirigée par Jacky Barriet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 402.24 K | 418.25 K | 463.78 K | 464.68 K |
| Marge brute (€) | 325.77 K | 329.11 K | 371.63 K | 353.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 35.28 K | 63.53 K | 92.35 K | 75.6 K |
| EBITDA (€) | 38.28 K | 68.12 K | 96.02 K | 80.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3 K | -4.59 K | -3.67 K | -4.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.76 K | 38.03 K | 44.74 K | 36.97 K |
| Résultat net (€) | 509.2 K | 485.25 K | 452.96 K | 183.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 126.59 | 116.02 | 97.67 | 39.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.84 | 54.05 | 61.83 | 21.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.15 | 15.01 | 16.58 | 11.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 372.9 K | 841.09 K | 467.03 K | 361.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 92.7 | 201.1 | 100.7 | 77.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 80.99 | 78.69 | 80.13 | 76.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.52 | 16.29 | 20.7 | 17.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.77 | 15.19 | 19.91 | 16.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 920.87 K | 613.43 K | 509.18 K | 194 K |
| BFRE (€) | - | -135.84 K | - | - |
| BFRHE (€) | 641.31 K | 334.7 K | 463.5 K | 202.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 835.61 | 535.33 | 400.73 | 152.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -118.54 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 706.74 M | 383.52 M | 588.93 M | 258.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 161.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.39 | 45.39 | 36.9 | 28.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 539.71 K | 515.34 K | 504.24 K | 226.82 K |
| Dette nette (€) | -2.48 M | -1.92 M | -1.93 M | -710.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 134.18 | 123.21 | 108.72 | 48.81 |
| Font de roulement (€) | 920.87 K | 613.43 K | 508.37 K | 193.2 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.84 | 99.59 |
| Trésorerie (€) | 307.59 K | 414.58 K | 64.96 K | 68.23 K |
| Dettes financières (€) | 2.75 M | 2.15 M | 1.97 M | 689.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.59 | -3.73 | -3.84 | -3.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -227.91 | -213.86 | -264.07 | -82.61 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.42 | 0.37 | 1.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 33.77 K | 181.54 K | 29.3 K | 88.49 K |
| Liquidité générale | - | 34.05 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 34.05 | - | - |
| Couverture de la dette | 22.07 | 2.85 | 22.81 | 2.3 |
| Salaires / CA (%) | 71.67 | 62.43 | 57.64 | 57.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.91 K | 80.65 K | 20.18 K | 19.08 K |