WILLERVAL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1988.
Basée à MAZINGARBE (62670), elle œuvre dans le secteur d'activité 0161Z. La société WILLERVAL se focalise principalement activités de soutien aux cultures.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 365.89 K €, soit trois cent soixante-cinq mille huit cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -40.19 K €.
Au terme de l'exercice 2022, WILLERVAL révélait une trésorerie de 29.72 K €.
En termes d’effectifs, WILLERVAL dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, WILLERVAL est administrée par Philippe Willerval, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 365.89 K | 368.57 K | 416.07 K | 502.07 K |
| Marge brute (€) | 62.31 K | 135.97 K | 129.51 K | 134.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -80.39 K | - | 40.46 K | 51.09 K |
| EBITDA (€) | -21.22 K | 18.84 K | 53.01 K | 65.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -59.17 K | - | -12.56 K | -14.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -39.54 K | -15.93 K | 11.23 K | 22.32 K |
| Résultat net (€) | -40.19 K | -17.43 K | 7.53 K | 17.56 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.98 | -4.73 | 1.81 | 3.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23.38 | -8.22 | 3.28 | 7.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -8.91 | -3.73 | 1.52 | 2.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 161.5 K | 96.78 K | 130.82 K | 138.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.14 | 26.26 | 31.44 | 27.59 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 17.03 | 36.89 | 31.13 | 26.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.8 | 5.11 | 12.74 | 13.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.97 | - | 9.72 | 10.18 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 294.3 K | 178.77 K | 206.49 K | 191.74 K |
| BFRE (€) | - | 50.66 K | 42.55 K | -55.84 K |
| BFRHE (€) | -30.1 K | 69.44 K | 93.41 K | 183.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 293.58 | 177.04 | 181.15 | 139.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 50.17 | 37.33 | -40.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -30.18 M | 70.12 M | 106.48 M | 252.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 175.8 | 147.99 | 113.5 | 117.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.85 | 105.64 | 38.5 | 107.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -21.2 K | - | 49.33 K | 60.96 K |
| Dette nette (€) | -249.2 K | -256.61 K | -261.01 K | -299.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.79 | - | 11.86 | 12.14 |
| Font de roulement (€) | 109.85 K | 111.54 K | 138.94 K | 191.63 K |
| Couverture du BFR | 37.33 | 62.39 | 67.29 | 99.94 |
| Trésorerie (€) | 29.72 K | -1.43 K | 2.98 K | 71.23 K |
| Dettes financières (€) | 60.1 K | 97.74 K | 142.37 K | 239.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | 11.76 | - | -5.29 | -4.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -144.95 | -120.98 | -113.71 | -134.87 |
| Autonomie financière (%) | 2.86 | 2.17 | 1.61 | 0.93 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.38 K | 90.21 K | 54.06 K | 131.46 K |
| Liquidité générale | - | 100.12 | 94.21 | 82.27 |
| Liquidité réduite | - | 100.12 | 94.21 | 82.27 |
| Couverture de la dette | -1.96 | -0.74 | 0.32 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 143.76 K | 121.42 K | 92.9 K | 84.95 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 30.61 | 21.56 | 17.99 | 13.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.33 K | 2.33 K |