H'ARENES TOURS (HAT), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1988.
Établie à SAINT-JORIOZ (74410), elle intervient dans le secteur d'activité 7911Z. Cette entité H'ARENES TOURS (HAT) met l'accent sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.25 M €, soit un million deux cent cinquante-trois mille cinq cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 84.29 K €.
Au terme de l'exercice 2023, H'ARENES TOURS (HAT) affichait une trésorerie de 817.47 K €.
En termes d’effectifs, H'ARENES TOURS (HAT) compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, H'ARENES TOURS (HAT) est administrée par Patrick Epinette, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.25 M | 1.35 M | 730.3 K | 627.51 K |
| Marge brute (€) | 362.04 K | 503.31 K | 55.58 K | 125.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 166.66 K | 247.77 K | 121.47 K | 55.44 K |
| EBITDA (€) | 186.07 K | 250.16 K | 274.2 K | 63.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.41 K | -2.39 K | -152.73 K | -8.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 165.75 K | 228.71 K | 263.58 K | 57.32 K |
| Résultat net (€) | 84.29 K | 86.71 K | 180.84 K | 46.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.72 | 6.4 | 24.76 | 7.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.71 | 13.65 | 30.73 | 11.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.57 | 7.12 | 11.66 | 3.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 283.21 K | 398.13 K | 274.04 K | 130.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.59 | 29.39 | 37.52 | 20.8 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.88 | 37.16 | 7.61 | 19.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.84 | 18.47 | 37.55 | 10.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.29 | 18.29 | 16.63 | 8.83 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 945.32 K | 864.34 K | 1.12 M | 1.05 M |
| BFRE (€) | - | - | 246.88 K | 316.74 K |
| BFRHE (€) | -41.97 K | -4.77 K | -305.65 K | -528.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 275.24 | 232.9 | 558.17 | 609.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 123.39 | 184.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -144.13 M | -17.69 M | -611.55 M | -908.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 104.51 | 87.95 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.12 | 18.19 | 53.14 | 25.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 104.99 K | 108.4 K | 191.53 K | 54.19 K |
| Dette nette (€) | 254.41 K | 160.11 K | -403.08 K | -249.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.38 | 8 | 26.23 | 8.64 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 407.67 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 38.88 |
| Trésorerie (€) | 817.47 K | 743.38 K | 558.98 K | 640.27 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 70.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.42 | 1.48 | -2.1 | -4.6 |
| Ratio d'endettement (%) | 35.36 | 25.2 | -68.49 | -61.15 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 5.81 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 275.68 K | 272.26 K | 344.73 K | 178.39 K |
| Liquidité générale | - | - | 151.84 | 135.58 |
| Liquidité réduite | - | - | 151.84 | 135.58 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.38 | 0.74 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 190.32 K | 252.18 K | 107.15 K | 108.93 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.11 | 11.91 | 10.04 | 12.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.23 K | 24.42 K | 2.63 K | - |