R.S. DIFFUSION (LES FILLES), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1988.
Basée à MULHOUSE (68100), elle œuvre dans le secteur d'activité 8211Z. Cette organisation R.S. DIFFUSION (LES FILLES) met l'accent sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.65 M €, soit un million six cent cinquante mille neuf cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -245.55 K €.
Au terme de l'exercice 2024, R.S. DIFFUSION (LES FILLES) affichait une trésorerie de 694.75 K €.
En termes d’effectifs, R.S. DIFFUSION (LES FILLES) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, R.S. DIFFUSION (LES FILLES) est sous la direction de Robert Soussan, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.65 M | 1.65 M | 4.55 M | 4.55 M |
| Marge brute (€) | -214.76 K | -214.76 K | 553.57 K | 553.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -556.42 K | -556.42 K | -209.65 K | -209.65 K |
| EBITDA (€) | -446.59 K | -446.59 K | -154.38 K | -154.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -109.83 K | -109.83 K | -55.26 K | -55.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -466.9 K | -466.9 K | -223.25 K | -223.25 K |
| Résultat net (€) | -245.55 K | -245.55 K | 229.65 K | 229.65 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.87 | -14.87 | 5.05 | 5.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.68 | -16.68 | 8.45 | 8.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | -11.77 | -11.77 | 5.63 | 5.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 160.21 K | 160.21 K | 635.84 K | 635.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.7 | 9.7 | 13.98 | 13.98 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | -13.01 | -13.01 | 12.17 | 12.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -27.05 | -27.05 | -3.39 | -3.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -33.7 | -33.7 | -4.61 | -4.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
| BFR (€) | 1.46 M | 1.46 M | 2.23 M | 2.23 M |
| BFRE (€) | 389.14 K | 389.14 K | 171.35 K | 171.35 K |
| BFRHE (€) | 371.06 K | 371.06 K | 1.32 M | 1.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 323.23 | 323.23 | 179.1 | 179.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 86.03 | 86.03 | 13.75 | 13.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.68 Md | 1.68 Md | 16.44 Md | 16.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 171.06 | 171.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.14 | 77.14 | 102.39 | 102.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -221.34 K | -221.34 K | 343.67 K | 343.67 K |
| Dette nette (€) | 83.91 K | 83.91 K | -596.45 K | -596.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.41 | -13.41 | 7.55 | 7.55 |
| Font de roulement (€) | 1.45 M | 1.45 M | 2.21 M | 2.21 M |
| Couverture du BFR | 99.26 | 99.26 | 98.89 | 98.89 |
| Trésorerie (€) | 694.75 K | 694.75 K | 760.32 K | 760.32 K |
| Dettes financières (€) | 174.94 K | 174.94 K | 51.45 K | 51.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.38 | -0.38 | -1.74 | -1.74 |
| Ratio d'endettement (%) | 5.7 | 5.7 | -21.95 | -21.95 |
| Autonomie financière (%) | 8.42 | 8.42 | 52.82 | 52.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 428.79 K | 428.79 K | 1.28 M | 1.28 M |
| Liquidité générale | 290.19 | 290.19 | 219.38 | 219.38 |
| Liquidité réduite | 290.19 | 290.19 | 219.38 | 219.38 |
| Couverture de la dette | -1.83 | -1.83 | 0.76 | 0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 331.7 K | 331.7 K | 760.36 K | 760.36 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 15.03 | 15.03 | 13.01 | 13.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 0 | -300 | -300 |