SENIOR CALORSTAT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1988.
Implantée à DOURDAN (91410), elle œuvre dans 3030Z. L'entreprise SENIOR CALORSTAT se consacre sur construction aéronautique et spatiale.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 19.8 M €, soit dix-neuf millions sept cent quatre-vingt-seize mille trois cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 3.05 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SENIOR CALORSTAT affichait une trésorerie de 110.58 K €.
En termes d’effectifs, SENIOR CALORSTAT dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SENIOR CALORSTAT est dirigée par SENIOR FRANCE SAS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.8 M | 17.81 M | 14.93 M | 10.23 M |
| Marge brute (€) | 10.5 M | 9.23 M | 8.36 M | 6.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.71 M | 3.51 M | 3.45 M | 1.6 M |
| EBITDA (€) | 5.66 M | 4.81 M | 3.9 M | 1.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | -946.22 K | -1.29 M | -450.61 K | 8.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.96 M | 4.16 M | 3.31 M | 970.9 K |
| Résultat net (€) | 3.05 M | 2.89 M | 1.94 M | 1.09 M |
| Taux de marge nette (%) | 15.43 | 16.21 | 12.96 | 10.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.6 | 15.31 | 11.63 | 7.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.39 | 11.8 | 8.94 | 5.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.59 M | 11.31 M | 10.56 M | 7.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.6 | 63.5 | 70.72 | 71.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.04 | 51.81 | 55.95 | 61.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.59 | 26.99 | 26.1 | 15.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.81 | 19.73 | 23.08 | 15.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 18.02 M | 15.67 M | 13.45 M | 10.97 M |
| BFRE (€) | 3.62 M | 3.34 M | 2.59 M | 1.66 M |
| BFRHE (€) | 14.39 M | 12.03 M | 10.33 M | 8.98 M |
| BFR en jours de CA (j) | 332.3 | 321.12 | 328.82 | 391.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.7 | 68.44 | 63.3 | 59.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 780.48 Md | 587.01 Md | 422.82 Md | 251.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.95 | 103.76 | 84.42 | 96.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.32 M | 5.73 M | 4.94 M | 3.84 M |
| Dette nette (€) | -4.89 M | -4.4 M | -3.31 M | -2.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.93 | 32.18 | 33.08 | 37.55 |
| Font de roulement (€) | 17.01 M | 14.72 M | 12.41 M | 10.12 M |
| Couverture du BFR | 94.4 | 93.98 | 92.21 | 92.27 |
| Trésorerie (€) | 110.58 K | 299.35 K | 653.9 K | 322.26 K |
| Dettes financières (€) | 270.06 K | 421.72 K | 501.82 K | 129.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.77 | -0.77 | -0.67 | -0.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.36 | -23.34 | -19.87 | -14.57 |
| Autonomie financière (%) | 77.48 | 44.71 | 33.16 | 116.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.59 M | 4.21 M | 3.4 M | 2.36 M |
| Liquidité générale | 374.99 | 360.95 | 354.27 | 445.17 |
| Liquidité réduite | 374.99 | 360.95 | 354.27 | 445.17 |
| Couverture de la dette | 1.41 | 1.7 | 1.07 | 0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.8 M | 6.41 M | 5.78 M | 4.98 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.71 | 24.93 | 27.19 | 34.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.25 M | 977.6 K | 680.25 K | 205.75 K |
