ROCHEMOBILIER, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1988.
Établie à LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS (16110), elle intervient dans le secteur d'activité 4759A. Cette organisation ROCHEMOBILIER oriente son activité sur commerce de détail de meubles.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.22 M €, soit un million deux cent quinze mille cinq cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 33.5 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ROCHEMOBILIER révélait une trésorerie de 189.25 K €.
En termes d’effectifs, ROCHEMOBILIER dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ROCHEMOBILIER est dirigée par Jacques Fauveau, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.22 M | 1.07 M | - | - |
| Marge brute (€) | 270.07 K | 248.8 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 69.46 K | - | - |
| EBITDA (€) | 70.03 K | 69 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 451 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.64 K | 43.41 K | - | - |
| Résultat net (€) | 33.5 K | 34.85 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.76 | 3.25 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.93 | 9.25 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.02 | 4.79 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 238.78 K | 220.08 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.64 | 20.52 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.22 | 23.2 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.76 | 6.43 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.48 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 558.15 K | 517.66 K | 516.99 K | 538.01 K |
| BFRE (€) | 289.85 K | 334.54 K | 361.18 K | 272.38 K |
| BFRHE (€) | 1.88 K | -3.82 K | 3.43 K | 106.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 167.6 | 176.19 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 87.03 | 113.86 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.27 M | -11.21 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 14.22 | 16.46 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.59 | 23.41 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.39 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 60.51 K | - | - |
| Dette nette (€) | -514.81 K | -238.82 K | -371.41 K | -295.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.64 | - | - |
| Font de roulement (€) | 459.16 K | 405.84 K | 413.1 K | 484.16 K |
| Couverture du BFR | 82.26 | 78.4 | 79.9 | 89.99 |
| Trésorerie (€) | 189.25 K | 111.84 K | 48.71 K | 105.09 K |
| Dettes financières (€) | 412.45 K | 125.12 K | 186.55 K | 241.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.95 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -398.58 | -63.4 | -108.64 | -92.72 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 3.01 | 1.83 | 1.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 168.89 K | 113.72 K | 129.69 K | 105.08 K |
| Liquidité générale | 41.58 | 61.15 | 42.98 | 68.96 |
| Liquidité réduite | 41.58 | 61.15 | 42.98 | 68.96 |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.55 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 193.79 K | 173.54 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.93 | 13.11 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.17 K | 6.15 K | - | - |