CAFETERIA DE LA ROCADE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1988.
Établie à AJACCIO (20090), elle intervient dans le secteur d'activité 6810Z. La société CAFETERIA DE LA ROCADE met l'accent sur activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 684.59 K €, soit six cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 78.32 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CAFETERIA DE LA ROCADE disposait d'une trésorerie de 330.22 K €.
En matière de gouvernance, CAFETERIA DE LA ROCADE est administrée par Basile Paoli, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 684.59 K | - | - |
| Marge brute (€) | - | 552.81 K | - | - |
| EBITDA (€) | -15 K | 290.13 K | -3.98 K | -3.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -15 K | 290.13 K | -3.98 K | -3.27 K |
| Résultat net (€) | 78.32 K | 215.87 K | 5 | 7.95 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 31.53 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.89 | 26.51 | 0 | 1.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.34 | 20.89 | 0 | 1.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | -17 K | 295.26 K | -3.98 K | -3.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 43.13 | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 80.75 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 42.38 | - | - |
| BFR (€) | 572.67 K | 776.28 K | 555.41 K | 596.52 K |
| BFRE (€) | 19.13 K | -136.33 K | 330.38 K | 323.99 K |
| BFRHE (€) | 244.28 K | 214.8 K | 211.06 K | 248.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 413.88 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -72.68 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 402.88 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 5.34 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 25.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.11 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | 1.47 K | 482.25 K | 2.57 K | 12.8 K |
| Font de roulement (€) | 572.67 K | 776.28 K | 555.41 K | 596.52 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 330.22 K | 701.26 K | 17.42 K | 23.61 K |
| Dettes financières (€) | 305.94 K | 5.94 K | 5.94 K | 5.54 K |
| Ratio d'endettement (%) | 0.13 | 59.21 | 0.43 | 2.14 |
| Autonomie financière (%) | 3.72 | 137.06 | 100.73 | 108 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.81 K | 213.07 K | 8.91 K | 5.27 K |
| Liquidité générale | 174.75 | 418.28 | 1.54 K | 2.52 K |
| Liquidité réduite | 174.75 | 418.28 | 1.54 K | 2.52 K |
| Couverture de la dette | 24.54 | 2.88 | 0 | 2.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 71.72 K | - | - |