LOIRE VALLEY TRAVEL (BIKING FRANCE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1988.
Établie à BLOIS (41000), elle œuvre dans 7911Z. La société LOIRE VALLEY TRAVEL (biking France) se consacre sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.83 M €, soit quatre millions huit cent vingt-cinq mille deux cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 504.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LOIRE VALLEY TRAVEL (BIKING FRANCE) affichait une trésorerie de 1.54 M €.
En termes d’effectifs, LOIRE VALLEY TRAVEL (BIKING FRANCE) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LOIRE VALLEY TRAVEL (BIKING FRANCE) est sous la direction de VOYAGEURS DU MONDE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.83 M | 4.42 M | 4.16 M | 1.94 M |
| Marge brute (€) | 1.66 M | 1.43 M | 1.23 M | 505.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 577.63 K | 191.18 K |
| EBITDA (€) | 811.2 K | 670.56 K | 578.56 K | 195.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -929 | -4.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 639.63 K | 557.49 K | 506.31 K | 151.53 K |
| Résultat net (€) | 504.93 K | 403.24 K | 392.44 K | 111.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.46 | 9.13 | 9.44 | 5.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.77 | 35.49 | 42.06 | 20.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.4 | 19.79 | 19.46 | 9.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.52 M | 1.31 M | 948.94 K | 485.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.53 | 29.69 | 22.82 | 25.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.48 | 32.33 | 29.67 | 26.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.81 | 15.18 | 13.91 | 10.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 13.89 | 9.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.16 M | 927.52 K | 759.77 K | 568.12 K |
| BFRE (€) | -220.25 K | -401.6 K | -651.86 K | -358.83 K |
| BFRHE (€) | -85.25 K | 447.62 K | -37.16 K | -34.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.81 | 76.66 | 66.69 | 106.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.66 | -33.19 | -57.22 | -67.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.13 Md | 5.42 Md | -423.35 M | -182.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 0.89 | 30.86 | 4.88 | 12.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.86 | 52.15 | 67.41 | 75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 464.65 K | 156.31 K |
| Dette nette (€) | 705.39 K | 1.27 K | 348.56 K | 226.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 11.17 | 8.05 |
| Font de roulement (€) | 921.91 K | 762.05 K | 607.24 K | 409.02 K |
| Couverture du BFR | 79.42 | 82.16 | 79.92 | 72 |
| Trésorerie (€) | 1.54 M | 902.28 K | 1.43 M | 870.36 K |
| Dettes financières (€) | 681 | 737 | 582 | 344 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.75 | 1.45 |
| Ratio d'endettement (%) | 42.98 | 0.11 | 37.36 | 41.82 |
| Autonomie financière (%) | 2.41 K | 1.54 K | 1.6 K | 1.57 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 594.84 K | 734.8 K | 930.77 K | 484.84 K |
| Liquidité générale | 187.97 | 166.18 | 143.89 | 153.88 |
| Liquidité réduite | 187.97 | 166.18 | 143.89 | 153.88 |
| Couverture de la dette | 1.56 | 1.34 | 1.02 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 818.92 K | 735.99 K | 636.62 K | 336.47 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14 | 13.12 | 11.58 | 13.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 185.07 K | 135.46 K | - | 40.14 K |
