RIOU GLASS
910 RUE ALFRED LUARD - 14600 HONFLEUR
RIOU GLASS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1988.
Localisée à HONFLEUR (14600), elle se spécialise dans 4673A. Cette structure RIOU GLASS se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2017, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 47.29 M €, soit quarante-sept millions deux cent quatre-vingt-douze mille neuf cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -3.83 M €.
À la clôture de l'exercice 2017, RIOU GLASS présentait une trésorerie de 690.35 K €.
En termes d’effectifs, RIOU GLASS recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RIOU GLASS est sous la direction de HERA COMPAGNIE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 47.29 M | 41.64 M |
| Marge brute (€) | 5.72 M | 5.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.49 M | 2.41 M |
| EBITDA (€) | 2.13 M | 2.67 M |
| EBITDA - EBE (€) | -639.14 K | -259.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.02 M | 2.59 M |
| Résultat net (€) | -3.83 M | -1.08 M |
| Taux de marge nette (%) | -8.1 | -2.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -35.57 | -7.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -13.35 | -3.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.6 M | 10.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.76 | 26.2 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 12.11 | 14.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.5 | 6.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.15 | 5.78 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 7.96 M | 10.55 M |
| BFRE (€) | - | 7.77 M |
| BFRHE (€) | 830.15 K | 421.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.4 | 92.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 68.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 107.56 Md | 48.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 107.23 | 113.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.81 | 20.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.6 M | -856.57 K |
| Dette nette (€) | -17.11 M | -12.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.6 | -2.06 |
| Font de roulement (€) | 7.42 M | 8.88 M |
| Couverture du BFR | 93.24 | 84.14 |
| Trésorerie (€) | 690.35 K | 924 K |
| Dettes financières (€) | 10.48 M | 8.47 M |
| Capacité de remboursement (€) | 4.76 | 14.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -158.83 | -86.15 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 1.72 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.91 M | 3.59 M |
| Liquidité générale | - | 104.73 |
| Liquidité réduite | - | 104.73 |
| Couverture de la dette | -2.54 | -0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.93 M | 3.28 M |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 5.49 | 5.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -300 | 1.97 K |