KEOLIS CHATELLERAULT (CTUAC), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1988.
Établie à CHATELLERAULT (86100), elle est active dans le secteur d'activité 4931Z. Cette entité KEOLIS CHATELLERAULT (CTUAC) se focalise principalement transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 997.35 K €, soit neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -10.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, KEOLIS CHATELLERAULT (CTUAC) disposait d'une trésorerie de 518 €.
En termes d’effectifs, KEOLIS CHATELLERAULT (CTUAC) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KEOLIS CHATELLERAULT (CTUAC) est dirigée par Jean-Marc Vermaut, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 997.35 K | 925.71 K | 850.81 K | 811.1 K |
| Marge brute (€) | -1.81 M | -1.87 M | -1.62 M | -1.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 212.24 K | 77.51 K | 224.07 K | 368.75 K |
| EBITDA (€) | -16.97 K | -121.76 K | 73.99 K | 275.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | 229.21 K | 199.28 K | 150.08 K | 93.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -23.89 K | -136.94 K | 57.05 K | 261.44 K |
| Résultat net (€) | -10.19 K | -36.98 K | 9.37 K | 39.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.02 | -3.99 | 1.1 | 4.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.37 | -24.92 | 4.87 | 10.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.67 | -2.37 | 0.61 | 2.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.81 M | 1.7 M | 1.71 M | 1.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 181.49 | 184.01 | 200.53 | 193.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -181.52 | -202.53 | -190.23 | -147.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.7 | -13.15 | 8.7 | 33.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.28 | 8.37 | 26.34 | 45.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 341.59 K | 326.69 K | 565.4 K | 847.43 K |
| BFRE (€) | 94.86 K | -43.84 K | 36.6 K | -499.55 K |
| BFRHE (€) | 98.63 K | 237.7 K | 185.98 K | 881.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 125.01 | 128.81 | 242.56 | 381.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.72 | -17.29 | 15.7 | -224.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 269.5 M | 602.84 M | 433.51 M | 1.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.31 | 127.11 | 98.54 | 115.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.21 K | -21.68 K | 119.95 K | 470.86 K |
| Dette nette (€) | -1.37 M | -1.41 M | -1.34 M | -1.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.32 | -2.34 | 14.1 | 58.05 |
| Font de roulement (€) | - | - | 169.01 K | - |
| Couverture du BFR | - | - | 29.89 | - |
| Trésorerie (€) | 518 | 1.46 K | 220 | 572 |
| Dettes financières (€) | - | - | 544 | - |
| Capacité de remboursement (€) | 428.58 | 64.98 | -11.2 | -2.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -994.24 | -949.11 | -698.19 | -369.13 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 353.81 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.16 M | 1.22 M | 947.12 K | 902.51 K |
| Liquidité générale | 102.41 | 103.09 | 107.19 | 119.07 |
| Liquidité réduite | 102.41 | 103.09 | 107.19 | 119.07 |
| Couverture de la dette | -0.04 | -0.16 | 0.03 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.88 M | 1.84 M | 1.75 M | 1.65 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 138.43 | 145.1 | 153.81 | 150.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 3.3 K | 14.46 K |
