SOC FINANCIERE DARAUT, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1988.
Établie à CAHORS (46000), elle exerce son activité dans 5610A. Cette structure SOC FINANCIERE DARAUT se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.95 M €, soit un million neuf cent cinquante-quatre mille trois cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 208.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOC FINANCIERE DARAUT affichait une trésorerie de 240.64 K €.
En termes d’effectifs, SOC FINANCIERE DARAUT recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC FINANCIERE DARAUT est sous la direction de Betty Daraut, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.95 M | 1.93 M | 1.68 M | 897.67 K |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 991.46 K | 875.08 K | 435.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 252.85 K | 224.47 K | 175.75 K | 214.17 K |
| EBITDA (€) | 264.59 K | 226.91 K | 183.28 K | 217.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.74 K | -2.44 K | -7.53 K | -3.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 255.92 K | 219.26 K | 175.35 K | 209.5 K |
| Résultat net (€) | 208.48 K | 170.17 K | 133.59 K | 208.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.67 | 8.82 | 7.94 | 23.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.16 | 22.44 | 19.41 | 27.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.91 | 11.7 | 9.36 | 15.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 868.04 K | 830.63 K | 740.05 K | 548.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.42 | 43.07 | 43.98 | 61.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.37 | 51.41 | 52 | 48.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.54 | 11.77 | 10.89 | 24.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.94 | 11.64 | 10.44 | 23.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 587.12 K | 591.07 K | 604.84 K | 563.52 K |
| BFRE (€) | -183.1 K | -237.42 K | -191.04 K | -174.17 K |
| BFRHE (€) | 480.87 K | 13.3 K | 16.51 K | 22.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.65 | 111.87 | 131.19 | 229.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.2 | -44.94 | -41.44 | -70.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.57 Md | 70.26 M | 76.09 M | 55.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.63 | 1.86 | 2.6 | 6.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.43 | 50.22 | 46.28 | 79.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 217.18 K | 177.96 K | 141.53 K | 216.61 K |
| Dette nette (€) | -461.36 K | 113.68 K | 34.17 K | 90.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.11 | 9.23 | 8.41 | 24.13 |
| Font de roulement (€) | 538.41 K | 585.2 K | 599.34 K | 560.98 K |
| Couverture du BFR | 91.7 | 99.01 | 99.09 | 99.55 |
| Trésorerie (€) | 240.64 K | 809.32 K | 773.87 K | 725.89 K |
| Dettes financières (€) | 363.04 K | 397.81 K | 486.66 K | 391.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.12 | 0.64 | 0.24 | 0.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -57.9 | 14.99 | 4.97 | 11.98 |
| Autonomie financière (%) | 2.2 | 1.91 | 1.41 | 1.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 290.25 K | 291.96 K | 247.55 K | 241.71 K |
| Liquidité générale | 117.77 | 119.48 | 107.87 | 118.71 |
| Liquidité réduite | 117.77 | 119.48 | 107.87 | 118.71 |
| Couverture de la dette | 1.8 | 1.05 | 0.94 | 1.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 755.52 K | 749.63 K | 683.4 K | 386.04 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.42 | 29.72 | 31.45 | 35.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 62.01 K | 49.01 K | 39.76 K | 6.6 K |