UGC CINE CITE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1988.
Située à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle intervient dans le secteur d'activité 5914Z. La société UGC CINE CITE se consacre essentiellement projection de films cinématographiques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 202.1 M €, soit deux cent deux millions quatre-vingt-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -22.11 M €.
Au terme de l'exercice 2024, UGC CINE CITE disposait d'une trésorerie de 5.26 M €.
En termes d’effectifs, UGC CINE CITE emploie 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, UGC CINE CITE est administrée par U G C, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 202.1 M | 196.21 M | 166.89 M | 103.62 M |
| Marge brute (€) | 24.54 M | 22.25 M | 7.97 M | -18.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -6.92 M | -9.7 M | -20.1 M | -6.06 M |
| EBITDA (€) | -4.82 M | -4.4 M | -19.48 M | -5.96 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.1 M | -5.3 M | -620.54 K | -92.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -18.58 M | -22.46 M | -52.32 M | -18.62 M |
| Résultat net (€) | -22.11 M | -28.78 M | -32.22 M | 6.55 M |
| Taux de marge nette (%) | -10.94 | -14.67 | -19.3 | 6.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -74.83 | -55.28 | -39.53 | 5.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.27 | -9.49 | -10.32 | 2.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 35.92 M | 9.4 M | -6.95 M | 48.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.77 | 4.79 | -4.16 | 46.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.14 | 11.34 | 4.78 | -17.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.38 | -2.24 | -11.67 | -5.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.42 | -4.94 | -12.05 | -5.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.11 M | 15.49 M | 22.49 M | 23.04 M |
| BFRE (€) | -47.83 M | -41.98 M | -41.23 M | -50.06 M |
| BFRHE (€) | -35.53 M | -49.6 M | -47.04 M | 2.98 M |
| BFR en jours de CA (j) | 23.69 | 28.81 | 49.18 | 81.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | -86.38 | -78.1 | -90.18 | -176.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -19.67 T | -26.66 T | -21.51 T | 845.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 86.38 | 81.5 | 96.29 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.24 | 72.27 | 77.35 | 123.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.8 M | -7.63 M | 2.68 M | 41.43 M |
| Dette nette (€) | -268.47 M | -244.46 M | -218.93 M | -202.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.38 | -3.89 | 1.61 | 39.98 |
| Font de roulement (€) | -79.58 M | -87.39 M | -77.73 M | -43.42 M |
| Couverture du BFR | -606.78 | -564.3 | -345.7 | -188.47 |
| Trésorerie (€) | 5.26 M | 5.64 M | 11.37 M | 4.22 M |
| Dettes financières (€) | 128.54 M | 100.97 M | 84.22 M | 86.47 M |
| Capacité de remboursement (€) | 55.88 | 32.06 | -81.61 | -4.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -908.64 | -469.64 | -268.61 | -179.21 |
| Autonomie financière (%) | 0.23 | 0.52 | 0.97 | 1.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 53.55 M | 47.19 M | 46.22 M | 54.66 M |
| Liquidité générale | 24.06 | 24.76 | 29.49 | 37.28 |
| Liquidité réduite | 24.06 | 24.76 | 29.49 | 37.28 |
| Couverture de la dette | -1.7 | -2.35 | -2.67 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 30.12 M | - | - | 21.62 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.07 | - | - | 15.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.09 M | - | - | -978.91 K |
