SA ATALANTE (RELAIS THALASSO ÎLE DE Ré), une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1988.
Localisée à SAINTE-MARIE-DE-RE (17740), elle œuvre dans 5510Z. L'entité SA ATALANTE (RELAIS THALASSO Île de Ré) se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 8.58 M €, soit huit millions cinq cent quatre-vingt-un mille sept cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -268.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SA ATALANTE (RELAIS THALASSO ÎLE DE Ré) présentait une trésorerie de 404.22 K €.
En termes d’effectifs, SA ATALANTE (RELAIS THALASSO ÎLE DE Ré) recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SA ATALANTE (RELAIS THALASSO ÎLE DE Ré) compte parmi ses dirigeants Jean-Pascal Phelippeau, qui exerce le rôle de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.58 M | 9.65 M | 9.54 M | 6.12 M |
| Marge brute (€) | 3.62 M | 4.65 M | 4.61 M | 2.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 45.98 K | 950.03 K | 935.62 K | 651.08 K |
| EBITDA (€) | 123.56 K | 984.2 K | 1.02 M | 740.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -77.58 K | -34.17 K | -81.75 K | -88.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -381.52 K | 685.48 K | 802.79 K | 569.06 K |
| Résultat net (€) | -268.38 K | 940.17 K | 804.49 K | 359.73 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.13 | 9.74 | 8.44 | 5.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.77 | 8.64 | 7.6 | 3.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.77 | 6.94 | 6.12 | 2.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.26 M | 4 M | 4.23 M | 3.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.96 | 41.45 | 44.36 | 59.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.16 | 48.14 | 48.34 | 41.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.44 | 10.2 | 10.67 | 12.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.54 | 9.84 | 9.81 | 10.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2 M | 2.17 M | 2.39 M | 2.23 M |
| BFRE (€) | -1.03 M | -796.36 K | -732.45 K | -2.45 M |
| BFRHE (€) | 2.11 M | 2.38 M | 2.19 M | 4.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 84.97 | 81.88 | 91.35 | 133 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.6 | -30.12 | -28.04 | -145.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.67 Md | 62.9 Md | 57.18 Md | 73.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 129.74 | 112.59 | 95.67 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.76 | 46.41 | 52.68 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 274.79 K | 1.3 M | 1.1 M | 554.85 K |
| Dette nette (€) | -5.08 M | -2.61 M | -1.77 M | -4.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.2 | 13.48 | 11.54 | 9.07 |
| Font de roulement (€) | 497.25 K | 1.08 M | 1.5 M | 1.18 M |
| Couverture du BFR | 24.89 | 49.78 | 62.69 | 52.88 |
| Trésorerie (€) | 404.22 K | 60.83 K | 781.99 K | 72.74 K |
| Dettes financières (€) | 2.26 M | 379.08 K | 314.49 K | 530.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -18.49 | -2.01 | -1.61 | -7.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.43 | -23.98 | -16.71 | -43.66 |
| Autonomie financière (%) | 4.28 | 28.72 | 33.66 | 19.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.72 M | 1.2 M | 1.35 M | 2.89 M |
| Liquidité générale | 65.18 | 119.57 | 140.84 | 111.36 |
| Liquidité réduite | 65.18 | 119.57 | 140.84 | 111.36 |
| Couverture de la dette | -0.42 | 1.66 | 1.29 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.6 M | 3.6 M | 3.59 M | 2.64 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.01 | 29.48 | 30.01 | 35.71 |
