SOC TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1988.
Établie à LAVAL-PRADEL (30110), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4211Z. Cette organisation SOC TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS met l'accent sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.26 M €, soit un million deux cent soixante mille cinq cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 51.68 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOC TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS affichait une trésorerie de 531.05 K €.
En termes d’effectifs, SOC TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOC TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS est administrée par Claude Jouvert, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.26 M | 1.82 M | 2.16 M |
| Marge brute (€) | - | 437.85 K | 484.96 K | 497.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 35.04 K | 116.26 K | 134.88 K |
| EBITDA (€) | - | 96.55 K | 119.15 K | 116.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -61.52 K | -2.89 K | 18.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 72.14 K | 103.92 K | 101.97 K |
| Résultat net (€) | - | 51.68 K | 78.35 K | 76.14 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.1 | 4.31 | 3.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 7.9 | 13 | 14.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.3 | 5.84 | 6.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 387.64 K | 395.31 K | 386.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 30.75 | 21.75 | 17.85 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 34.73 | 26.68 | 22.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.66 | 6.56 | 5.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.78 | 6.4 | 6.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.09 M | 1.13 M | 640.99 K | 569.69 K |
| BFRHE (€) | 321.52 K | -114.14 K | -28.03 K | 285 |
| BFR en jours de CA (j) | - | 326.51 | 128.72 | 96.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -394.19 M | -139.6 M | 1.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 158.13 | 133.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 75.12 | 122.76 | 60.3 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 78.36 K | 93.58 K | 90.91 K |
| Dette nette (€) | -252.03 K | -328.51 K | -404.53 K | -480.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.22 | 5.15 | 4.2 |
| Font de roulement (€) | 1.09 M | 909.93 K | 424.5 K | 350.43 K |
| Couverture du BFR | 99.71 | 80.69 | 66.23 | 61.51 |
| Trésorerie (€) | 531.05 K | 583.83 K | 334.68 K | 89.87 K |
| Dettes financières (€) | 362.19 K | 480.64 K | 30.64 K | 30.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.19 | -4.32 | -5.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.62 | -50.21 | -67.14 | -91.72 |
| Autonomie financière (%) | 2.43 | 1.36 | 19.67 | 17.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 417.67 K | 213.97 K | 492.09 K | 320.77 K |
| Couverture de la dette | - | 1.22 | 2.08 | 1.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 396.71 K | 347.17 K | 356.79 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 21.71 | 13.19 | 10.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 20.1 K | 25.57 K | 25.83 K |