PASCAL CELINE, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1988.
Basée à CHEVAL-BLANC (84460), elle se consacre au secteur d'activité de 8710A. L'entreprise PASCAL CELINE se focalise principalement sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.42 M €, soit quatre millions quatre cent dix-neuf mille six cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 683.22 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PASCAL CELINE disposait d'une trésorerie de 5.4 K €.
En termes d’effectifs, PASCAL CELINE compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.42 M | 4.05 M | 3.52 M | 3.22 M |
| Marge brute (€) | 3.14 M | 2.81 M | 2.46 M | 2.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 988.12 K | 812.8 K | 561.23 K | 596.69 K |
| EBITDA (€) | 1.04 M | 866.29 K | 592.2 K | 634.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -48.11 K | -53.49 K | -30.97 K | -38.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 887.02 K | 785.54 K | 515.78 K | 562.43 K |
| Résultat net (€) | 683.22 K | 590.08 K | 395.53 K | 412.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.46 | 14.58 | 11.25 | 12.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.3 | 43.78 | 45.81 | 88.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.05 | 26.85 | 24.31 | 35.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.8 M | 2.43 M | 2.03 M | 1.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.28 | 60.11 | 57.83 | 57.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 70.94 | 69.34 | 69.97 | 68.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.45 | 21.41 | 16.84 | 19.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.36 | 20.09 | 15.96 | 18.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.52 M | 750.97 K | 239.39 K | 377.02 K |
| BFRE (€) | -7.08 M | -443.75 K | -427.89 K | -363.91 K |
| BFRHE (€) | 8.15 M | 1.18 M | 648.99 K | 722.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 290.62 | 67.75 | 24.85 | 42.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | -584.67 | -40.03 | -44.42 | -41.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 98.7 Md | 13.09 Md | 6.25 Md | 6.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 113.42 | 75.96 | 92.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 87.76 | 96.39 | 84.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 856.41 K | 679.52 K | 476.92 K | 504.5 K |
| Dette nette (€) | -10.22 M | -838.55 K | -761.99 K | -698.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.38 | 16.79 | 13.56 | 15.68 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 681.78 K | 170.57 K | 309.36 K |
| Couverture du BFR | 28.86 | 90.79 | 71.26 | 82.06 |
| Trésorerie (€) | 5.4 K | 5.85 K | 1.05 K | 726 |
| Dettes financières (€) | 586.34 K | 204.99 K | 157.74 K | 157.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.94 | -1.23 | -1.6 | -1.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -154.07 | -62.21 | -88.25 | -149.04 |
| Autonomie financière (%) | 11.32 | 6.58 | 5.47 | 2.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.14 M | 566.64 K | 536.88 K | 468.96 K |
| Liquidité générale | 103.91 | 150.85 | 97.59 | 117.27 |
| Liquidité réduite | 103.91 | 150.85 | 97.59 | 117.27 |
| Couverture de la dette | 2.21 | 2.26 | 1.57 | 1.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.05 M | 1.88 M | 1.79 M | 1.59 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.6 | 35.24 | 37.59 | 36.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 227.97 K | 199 K | 131.91 K | 149.08 K |