PHILPAS (INTERMARCHE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1988.
Implantée à LE PORTEL (62480), elle se consacre au secteur d'activité de 4711D. Cette structure PHILPAS (INTERMARCHE) oriente ses efforts sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 21.35 M €, soit vingt-et-un millions trois cent quarante-six mille neuf cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 149.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PHILPAS (INTERMARCHE) montrait une trésorerie de 80.08 K €.
En termes d’effectifs, PHILPAS (INTERMARCHE) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHILPAS (INTERMARCHE) est dirigée par Karine Hebda, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.35 M | 21.5 M | 19.29 M | 19.56 M |
| Marge brute (€) | 2.88 M | 2.73 M | 2.24 M | 2.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 350.57 K | - | - | 344.77 K |
| EBITDA (€) | 340.14 K | 188.02 K | 57.67 K | 319.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.43 K | - | - | 24.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 109.75 K | -37.35 K | -135.97 K | 147.63 K |
| Résultat net (€) | 149.41 K | 26.03 K | -6.86 K | 133.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.7 | 0.12 | -0.04 | 0.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.38 | 10.96 | -2.06 | 64.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.54 | 0.69 | -0.18 | 5.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.48 M | 2.32 M | 1.97 M | 2.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.63 | 10.79 | 10.24 | 10.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.51 | 12.68 | 11.64 | 12.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.59 | 0.87 | 0.3 | 1.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.64 | - | - | 1.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 326.17 K | 381.72 K | 603.93 K | 647.41 K |
| BFRE (€) | -364.58 K | -506.82 K | -345.72 K | 164.25 K |
| BFRHE (€) | 607.44 K | 731.01 K | 716.89 K | 365.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.58 | 6.48 | 11.43 | 12.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.23 | -8.6 | -6.54 | 3.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 35.53 Md | 43.06 Md | 37.89 Md | 19.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 12.35 | 15.01 | 17.34 | 8.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.51 | 26.1 | 25.29 | 11.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 385.19 K | - | - | 315.14 K |
| Dette nette (€) | -2.95 M | -3.38 M | -3.37 M | -2.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.8 | - | - | 1.61 |
| Font de roulement (€) | 322.93 K | 365.82 K | 539.56 K | 634.34 K |
| Couverture du BFR | 99 | 95.83 | 89.34 | 97.98 |
| Trésorerie (€) | 80.08 K | 141.64 K | 168.38 K | 104.97 K |
| Dettes financières (€) | 1.41 M | 1.65 M | 1.84 M | 1.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.66 | - | - | -7.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.11 K | -1.42 K | -1.01 K | -1.12 K |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.61 M | 1.85 M | 1.64 M | 977.76 K |
| Liquidité générale | 28.49 | 30.72 | 31.83 | 25.09 |
| Liquidité réduite | 28.49 | 30.72 | 31.83 | 25.09 |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.05 | -0.02 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.41 M | 2.39 M | 2.08 M | 1.98 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.78 | 8.66 | 8.45 | 7.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.37 K | -20.3 K | -26.09 K | 41.33 K |