PHILPAS (INTERMARCHE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1988.
Basée à LE PORTEL (62480), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711D. La société PHILPAS (INTERMARCHE) oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 21.5 M €, soit vingt-et-un millions cinq cent mille cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 26.03 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PHILPAS (INTERMARCHE) disposait d'une trésorerie de 141.64 K €.
En termes d’effectifs, PHILPAS (INTERMARCHE) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PHILPAS (INTERMARCHE) est dirigée par Karine Hebda, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.5 M | 19.29 M | 19.56 M | 17.95 M |
| Marge brute (€) | 2.73 M | 2.24 M | 2.46 M | 2.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 344.77 K | - |
| EBITDA (€) | 188.02 K | 57.67 K | 319.81 K | 506.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 24.96 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -37.35 K | -135.97 K | 147.63 K | 389.18 K |
| Résultat net (€) | 26.03 K | -6.86 K | 133.49 K | 264.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.12 | -0.04 | 0.68 | 1.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.96 | -2.06 | 64.07 | 77.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.69 | -0.18 | 5.05 | 9.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.32 M | 1.97 M | 2.13 M | 2.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.79 | 10.24 | 10.91 | 12.44 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.68 | 11.64 | 12.59 | 14.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.87 | 0.3 | 1.63 | 2.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.76 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 381.72 K | 603.93 K | 647.41 K | 776.42 K |
| BFRE (€) | -506.82 K | -345.72 K | 164.25 K | 209.76 K |
| BFRHE (€) | 731.01 K | 716.89 K | 365.13 K | 416.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.48 | 11.43 | 12.08 | 15.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.6 | -6.54 | 3.06 | 4.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 43.06 Md | 37.89 Md | 19.57 Md | 20.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 15.01 | 17.34 | 8.72 | 10.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.1 | 25.29 | 11.56 | 13.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 315.14 K | - |
| Dette nette (€) | -3.38 M | -3.37 M | -2.33 M | -2.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.61 | - |
| Font de roulement (€) | 365.82 K | 539.56 K | 634.34 K | 735.69 K |
| Couverture du BFR | 95.83 | 89.34 | 97.98 | 94.75 |
| Trésorerie (€) | 141.64 K | 168.38 K | 104.97 K | 115.91 K |
| Dettes financières (€) | 1.65 M | 1.84 M | 1.45 M | 1.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.4 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.42 K | -1.01 K | -1.12 K | -647.31 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.85 M | 1.64 M | 977.76 K | 981.9 K |
| Liquidité générale | 30.72 | 31.83 | 25.09 | 29.65 |
| Liquidité réduite | 30.72 | 31.83 | 25.09 | 29.65 |
| Couverture de la dette | 0.05 | -0.02 | 0.31 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.39 M | 2.08 M | 1.98 M | 1.82 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.66 | 8.45 | 7.96 | 7.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -20.3 K | -26.09 K | 41.33 K | 88.92 K |