LETTRING SERVICE (TOBAGO), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1988.
Implantée à DECINES-CHARPIEU (69150), elle exerce son activité dans 7311Z. L'entreprise LETTRING SERVICE (TOBAGO) se focalise principalement sur activités des agences de publicité.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.17 M €, soit trois millions cent soixante-cinq mille cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 30.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, LETTRING SERVICE (TOBAGO) disposait d'une trésorerie de 157.5 K €.
En termes d’effectifs, LETTRING SERVICE (TOBAGO) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LETTRING SERVICE (TOBAGO) est sous la direction de Damien Berjon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.17 M | 2.26 M | 3.45 M | 2.84 M |
| Marge brute (€) | 778.44 K | 650.64 K | 1.05 M | 895.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 198.19 K | -32.74 K | 181.09 K | 126.38 K |
| EBITDA (€) | 153.16 K | -40.67 K | 171.15 K | 97.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | 45.03 K | 7.93 K | 9.94 K | 28.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 67.48 K | -113.65 K | 119.71 K | 52.08 K |
| Résultat net (€) | 30.4 K | 52.15 K | 84.72 K | 98.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.96 | 2.31 | 2.46 | 3.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.8 | 2.89 | 5.62 | 7.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.22 | 2.16 | 3.46 | 4.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 711.49 K | 575.75 K | 883.99 K | 1.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.48 | 25.51 | 25.63 | 40.74 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 24.59 | 28.83 | 30.45 | 31.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.84 | -1.8 | 4.96 | 3.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.26 | -1.45 | 5.25 | 4.44 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 793.17 K | 810.06 K | 810.17 K | 768.3 K |
| BFRE (€) | 498.96 K | 227.17 K | 178.44 K | 377.75 K |
| BFRHE (€) | 134.79 K | 140.56 K | 148.97 K | 117.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 91.47 | 131.01 | 85.74 | 98.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.54 | 36.74 | 18.88 | 48.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.17 Md | 869.12 M | 1.41 Md | 918.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 107.44 | 98.99 | 97.65 | 128.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.06 | 65.84 | 77.2 | 83.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 163.44 K | 134.65 K | 146.18 K | 168.27 K |
| Dette nette (€) | -650.95 K | -164.56 K | -459.47 K | -661.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.16 | 5.97 | 4.24 | 5.92 |
| Font de roulement (€) | 791.25 K | 808.89 K | 810.17 K | 708.9 K |
| Couverture du BFR | 99.76 | 99.86 | 100 | 92.27 |
| Trésorerie (€) | 157.5 K | 441.17 K | 482.76 K | 213.32 K |
| Dettes financières (€) | 140.81 K | 72.74 K | 93.41 K | 93.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.98 | -1.22 | -3.14 | -3.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.6 | -9.11 | -30.5 | -48.68 |
| Autonomie financière (%) | 11.98 | 24.83 | 16.12 | 14.59 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 665.71 K | 531.83 K | 848.82 K | 722.37 K |
| Liquidité générale | 146.64 | 189.81 | 159.17 | 149.36 |
| Liquidité réduite | 146.64 | 189.81 | 159.17 | 149.36 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.22 | 0.25 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 592.91 K | 658.91 K | 845.23 K | 767.2 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 13.96 | 21.47 | 18.52 | 19.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -10.26 K | -13.64 K | - | - |
