DERNIER ETAGE (26 RUE DU PLAT REMI TESSIER), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1988.
Établie à PARIS (75008), elle est active dans le secteur d'activité 7410Z. Cette organisation DERNIER ETAGE (26 RUE DU PLAT REMI TESSIER) se focalise principalement activités spécialisées de design.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 25.53 M €, soit vingt-cinq millions cinq cent vingt-six mille sept cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 4.19 M €.
Au terme de l'exercice 2022, DERNIER ETAGE (26 RUE DU PLAT REMI TESSIER) disposait d'une trésorerie de 8.91 M €.
En termes d’effectifs, DERNIER ETAGE (26 RUE DU PLAT REMI TESSIER) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DERNIER ETAGE (26 RUE DU PLAT REMI TESSIER) est dirigée par Remy Tessier, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.53 M | 23.44 M | 19.41 M | 23.46 M |
| Marge brute (€) | 11.28 M | 10.13 M | 9.86 M | 10.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.37 M | - | 4.19 M | 4.93 M |
| EBITDA (€) | 5.61 M | 5.33 M | 4.44 M | 5.1 M |
| EBITDA - EBE (€) | -238.05 K | - | -251.72 K | -171.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.49 M | 4.29 M | 4.25 M | 4.86 M |
| Résultat net (€) | 4.19 M | 3.14 M | 3.04 M | 3.36 M |
| Taux de marge nette (%) | 16.42 | 13.41 | 15.67 | 14.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.42 | 61.9 | 77.32 | 57.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 11.1 | 8.94 | 10.09 | 12.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.67 M | 9.05 M | 9.27 M | 9.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.7 | 38.59 | 47.77 | 41.93 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 44.2 | 43.21 | 50.81 | 42.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.97 | 22.72 | 22.89 | 21.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.03 | - | 21.6 | 21.02 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 33.4 M | 30.2 M | 24.65 M | 20.76 M |
| BFRE (€) | 11.89 M | 9.96 M | 6.37 M | 4.19 M |
| BFRHE (€) | -14.4 M | -19.23 M | -15.71 M | -9.53 M |
| BFR en jours de CA (j) | 477.53 | 470.26 | 463.43 | 323.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 170.07 | 155.06 | 119.84 | 65.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.01 T | -1.24 T | -835.55 Md | -612.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 100.74 | 29.38 | 27.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.88 | 26.41 | 25.89 | 28.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.03 M | - | 4.17 M | 4.26 M |
| Dette nette (€) | -22.38 M | -15.09 M | -11.34 M | -5.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.69 | - | 21.49 | 18.15 |
| Font de roulement (€) | 5.19 M | 4.33 M | 4.23 M | 6.95 M |
| Couverture du BFR | 15.55 | 14.35 | 17.18 | 33.47 |
| Trésorerie (€) | 8.91 M | 14.73 M | 14.59 M | 14.73 M |
| Dettes financières (€) | 625.15 K | 883.78 K | 1.94 M | 2.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.45 | - | -2.72 | -1.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -365.27 | -297.19 | -288.21 | -87.54 |
| Autonomie financière (%) | 9.8 | 5.74 | 2.03 | 2.04 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.81 M | 3.32 M | 3.85 M | 3.78 M |
| Liquidité générale | 77.72 | 75.23 | 70.52 | 92.68 |
| Liquidité réduite | 77.72 | 75.23 | 70.52 | 92.68 |
| Couverture de la dette | 2.51 | 1.38 | 1.09 | 1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.56 M | 4.97 M | 5.28 M | 4.49 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 18.63 | 16.35 | 18 | 14.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.39 M | 1.17 M | 1.19 M | 1.51 M |