SOMI (INTERMARCHE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1988.
Basée à CLERMONT-FERRAND (63000), elle œuvre dans 4711D. Cette structure SOMI (INTERMARCHE) se consacre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 26.74 M €, soit vingt-six millions sept cent trente-cinq mille deux cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 425.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOMI (INTERMARCHE) présentait une trésorerie de 617.43 K €.
En termes d’effectifs, SOMI (INTERMARCHE) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOMI (INTERMARCHE) est sous la direction de Aline Balage, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.74 M | - | 19.55 M | 19.04 M |
| Marge brute (€) | 2.58 M | - | 2.65 M | 2.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 647.16 K | - | 998.36 K | 754.47 K |
| EBITDA (€) | 666.29 K | - | 1.01 M | 781.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.13 K | - | -7.27 K | -27.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 513.15 K | - | 849.15 K | 602.65 K |
| Résultat net (€) | 425.72 K | - | 638.78 K | 440.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.59 | - | 3.27 | 2.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.08 | - | 48.76 | 45.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 11.68 | - | 21.19 | 15.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.32 M | - | 2.4 M | 2.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.68 | - | 12.28 | 11.39 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 9.64 | - | 13.54 | 12.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.49 | - | 5.14 | 4.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.42 | - | 5.11 | 3.96 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.05 M | 1.13 M | 797.68 K | 546.53 K |
| BFRE (€) | -897.26 K | -755.64 K | -389.61 K | -313.27 K |
| BFRHE (€) | 1.31 M | 868.12 K | 440.35 K | 521.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.27 | - | 14.89 | 10.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.25 | - | -7.27 | -6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 96.12 Md | - | 23.58 Md | 27.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 11.67 | - | 9.71 | 11.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.16 | - | 17.46 | 17.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 606.86 K | - | 870.38 K | 690.69 K |
| Dette nette (€) | -1.39 M | -1.1 M | -964.29 K | -1.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.27 | - | 4.45 | 3.63 |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | 1.1 M | 771.13 K | 534.4 K |
| Couverture du BFR | 98.77 | 97.05 | 96.67 | 97.78 |
| Trésorerie (€) | 617.43 K | 998.28 K | 730.39 K | 325.9 K |
| Dettes financières (€) | 259.97 K | 398.2 K | 510.27 K | 745.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.3 | - | -1.11 | -2.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -85.44 | -65.31 | -73.61 | -165.1 |
| Autonomie financière (%) | 6.28 | 4.24 | 2.57 | 1.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.74 M | 1.68 M | 1.17 M | 1.17 M |
| Liquidité générale | 100.57 | 95.5 | 76.29 | 51.08 |
| Liquidité réduite | 100.57 | 95.5 | 76.29 | 51.08 |
| Couverture de la dette | 1.1 | - | 1.82 | 1.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.72 M | - | 1.48 M | 1.4 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.12 | - | 6.05 | 5.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 152.31 K | - | 249.02 K | 189.7 K |