LA BAUME, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1988.
Basée à SERVIAN (34290), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6820B. La société LA BAUME oriente son activité sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.42 M €, soit deux millions quatre cent vingt mille six cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.95 M €.
Au terme de l'exercice 2023, LA BAUME affichait une trésorerie de 2.96 M €.
En matière de gouvernance, LA BAUME est sous la direction de Stephane Santa, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.42 M | 2.38 M | 2.27 M | 2.21 M |
| Marge brute (€) | 2.1 M | 2.04 M | 1.93 M | 1.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.82 M | 1.78 M | 1.69 M | 1.65 M |
| EBITDA (€) | 1.82 M | 1.75 M | 1.7 M | 1.67 M |
| EBITDA - EBE (€) | 6.43 K | 30.3 K | -11.95 K | -18.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.62 M | 1.58 M | 1.5 M | 1.45 M |
| Résultat net (€) | 1.95 M | 1.18 M | 1.36 M | 1.05 M |
| Taux de marge nette (%) | 80.36 | 49.72 | 59.95 | 47.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.4 | 21.76 | 25.16 | 20.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 24.57 | 20.02 | 22.54 | 18.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.34 M | 2.05 M | 2.42 M | 1.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 96.49 | 86.39 | 106.95 | 86.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 86.63 | 85.92 | 85.14 | 85.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 75.05 | 73.62 | 75.15 | 75.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 75.31 | 74.89 | 74.62 | 74.72 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.78 M | 1.91 M | 2.09 M | 1.27 M |
| BFRE (€) | -211.3 K | 41.03 K | -21.62 K | 93.95 K |
| BFRHE (€) | -49.19 K | 23.31 K | -60.03 K | -28.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 418.8 | 292.42 | 336.9 | 210.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.86 | 6.3 | -3.48 | 15.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -326.23 M | 151.86 M | -372.79 M | -174.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.51 | 23.28 | 12.53 | 18.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.91 | 82.15 | 26.9 | 10.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.14 M | 1.38 M | 1.56 M | 1.27 M |
| Dette nette (€) | 1.23 M | 1.29 M | 1.46 M | 486.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 88.61 | 57.9 | 68.81 | 57.4 |
| Font de roulement (€) | 2.66 M | 1.82 M | 1.97 M | 1.16 M |
| Couverture du BFR | 95.77 | 95.5 | 94.11 | 91.48 |
| Trésorerie (€) | 2.96 M | 1.76 M | 2.09 M | 1.12 M |
| Dettes financières (€) | 1.28 M | 303.31 K | 360.81 K | 495.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.58 | 0.93 | 0.93 | 0.38 |
| Ratio d'endettement (%) | 19.93 | 23.67 | 26.98 | 9.66 |
| Autonomie financière (%) | 4.86 | 17.91 | 14.97 | 10.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 328.21 K | 84.28 K | 143.72 K | 25.51 K |
| Liquidité générale | 176.23 | 404.23 | 344.73 | 194.79 |
| Liquidité réduite | 176.23 | 404.23 | 344.73 | 194.79 |
| Couverture de la dette | 6.76 | 150.38 | 11.46 | 64.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 666.36 K | 393.86 K | 486.53 K | 396.37 K |