LES DOMAINES DE CESTAS (MAISON DE RETRAITE CHANTE FONTAINE), une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1988.
Localisée à CESTAS (33610), elle œuvre dans 8710A. La société LES DOMAINES DE CESTAS (MAISON DE RETRAITE CHANTE FONTAINE) oriente ses efforts sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.14 M €, soit deux millions cent quarante mille six cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -740.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LES DOMAINES DE CESTAS (MAISON DE RETRAITE CHANTE FONTAINE) présentait une trésorerie de 38.01 K €.
En termes d’effectifs, LES DOMAINES DE CESTAS (MAISON DE RETRAITE CHANTE FONTAINE) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES DOMAINES DE CESTAS (MAISON DE RETRAITE CHANTE FONTAINE) compte parmi ses dirigeants Nicolas Merigot, qui exerce le rôle de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.14 M | 2.19 M | 2.21 M | 2.36 M |
| Marge brute (€) | 1.26 M | 1.39 M | 1.59 M | 1.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -195.03 K | -323.49 K | 114.39 K | 189.48 K |
| EBITDA (€) | -425.27 K | -344.27 K | 125.86 K | 225.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 230.24 K | 20.77 K | -11.47 K | -36.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -471.78 K | -391.96 K | 86.61 K | 190.14 K |
| Résultat net (€) | -740.89 K | -465.63 K | 43.88 K | 114.01 K |
| Taux de marge nette (%) | -34.61 | -21.25 | 1.98 | 4.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 98.66 | 601.17 | 10.97 | 26.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -9.31 | -14.07 | 3.45 | 9.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.17 M | 1.07 M | 1.3 M | 1.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.71 | 48.92 | 58.92 | 60.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.78 | 63.34 | 71.77 | 73.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19.87 | -15.71 | 5.69 | 9.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.11 | -14.76 | 5.17 | 8.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 20.84 K | -434.85 K | -327.63 K | -102.2 K |
| BFRE (€) | -632.46 K | -825.84 K | -457.24 K | -512.05 K |
| BFRHE (€) | 425.04 K | 51.68 K | -61.23 K | 261.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.55 | -72.42 | -54.08 | -15.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | -107.84 | -137.54 | -75.48 | -79.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.49 Md | 310.34 M | -370.9 M | 1.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 128 | 53.04 | 26.17 | 65.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -421.65 K | -385.28 K | 107.71 K | 149.7 K |
| Dette nette (€) | -8.4 M | -3.25 M | -871.91 K | -776.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -19.7 | -17.58 | 4.87 | 6.36 |
| Font de roulement (€) | -519 K | -702.39 K | -519.26 K | -249.82 K |
| Couverture du BFR | -2.49 K | 161.53 | 158.49 | 244.45 |
| Trésorerie (€) | 38.01 K | 104.98 K | 34 | 1.75 K |
| Dettes financières (€) | 7.3 M | 2.24 M | 178.96 K | 83.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | 19.92 | 8.43 | -8.1 | -5.19 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.12 K | 4.2 K | -218.07 | -177.36 |
| Autonomie financière (%) | -0.1 | -0.03 | 2.23 | 5.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 870.05 K | 877.18 K | 502.17 K | 547.84 K |
| Liquidité générale | 9.47 | 12.78 | 18.58 | 55.4 |
| Liquidité réduite | 9.47 | 12.78 | 18.58 | 55.4 |
| Couverture de la dette | -3.03 | -1.97 | 0.25 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.38 M | 1.61 M | 1.39 M | 1.45 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 47.14 | 54.56 | 45.83 | 44.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 14.63 K | 41.11 K |